ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2024年4月12日	10	5,633
2024年3月12日	10	5,692
2024年2月13日	10	5,625
2024年1月12日	10	5,638
2023年12月12日	10	5,580
2023年11月13日	10	5,431
2023年10月12日	10	5,357
2023年9月12日	10	5,504
2023年8月14日	10	5,564
2023年7月12日	10	5,531
2023年6月12日	10	5,528
2023年5月12日	10	5,567
2023年4月12日	10	5,605
2023年3月13日	10	5,598
2023年2月13日	10	5,694
2023年1月12日	10	5,725
2022年12月12日	10	5,715
2022年11月14日	10	5,395
2022年10月12日	10	5,342
2022年9月12日	10	5,727
2022年8月12日	10	5,898
2022年7月12日	10	5,612
2022年6月13日	10	5,921
2022年5月12日	10	5,998
2022年4月12日	10	6,268
2022年3月14日	10	6,276
2022年2月14日	10	6,799
2022年1月12日	10	6,969
2021年12月13日	10	7,087
2021年11月12日	10	7,176

2021年10月12日	10	7,156
2021年9月13日	10	7,339
2021年8月12日	10	7,263
2021年7月12日	10	7,280
2021年6月14日	10	7,302
2021年5月12日	10	7,220
2021年4月12日	10	7,144
2021年3月12日	10	7,152
2021年2月12日	10	7,365
2021年1月12日	10	7,333
2020年12月14日	10	7,342
2020年11月12日	10	7,181
2020年10月12日	10	7,111
2020年9月14日	10	7,179
2020年8月12日	10	7,170
2020年7月13日	10	6,930
2020年6月12日	10	6,857
2020年5月12日	20	6,470
2020年4月13日	20	6,279
2020年3月12日	20	7,007
2020年2月12日	20	7,484
2020年1月14日	20	7,440
2019年12月12日	20	7,348
2019年11月12日	20	7,358
2019年10月15日	20	7,380
2019年9月12日	20	7,437
2019年8月13日	30	7,442
2019年7月12日	30	7,469
2019年6月12日	30	7,390
2019年5月13日	30	7,331
2019年4月12日	30	7,375
2019年3月12日	30	7,331
2019年2月12日	30	7,281
2019年1月15日	30	7,191
2018年12月12日	30	7,104
2018年11月12日	30	7,175
2018年10月12日	30	7,254
2018年9月12日	30	7,261
2018年8月13日	30	7,404
2018年7月12日	30	7,456
2018年6月12日	30	7,476
2018年5月14日	30	7,580
2018年4月12日	30	7,783
2018年3月12日	30	7,799
2018年2月13日	30	7,839
2018年1月12日	30	8,028
2017年12月12日	30	8,040
2017年11月13日	30	8,058
2017年10月12日	30	8,154
2017年9月12日	30	8,215
2017年8月14日	30	8,148
2017年7月12日	30	8,104
2017年6月12日	30	8,172
2017年5月12日	30	8,144
2017年4月12日	30	8,124
2017年3月13日	30	8,058
2017年2月13日	30	8,127
2017年1月12日	30	8,068
2016年12月12日	30	7,992
2016年11月14日	30	8,159
2016年10月12日	30	8,364
2016年9月12日	30	8,420
2016年8月12日	30	8,415
2016年7月12日	30	8,366
2016年6月13日	30	8,161
2016年5月12日	30	8,084
2016年4月12日	30	8,003
2016年3月14日	30	7,911
2016年2月12日	45	7,669
2016年1月12日	45	7,734
2015年12月14日	45	7,820
2015年11月12日	45	7,979
2015年10月13日	45	8,026
2015年9月14日	45	8,028
2015年8月12日	60	8,103
2015年7月13日	60	8,213
2015年6月12日	60	8,265
2015年5月12日	60	8,487
2015年4月13日	60	8,555
2015年3月12日	60	8,418
2015年2月12日	60	8,481
2015年1月13日	60	8,487
2014年12月12日	60	8,570
2014年11月12日	60	8,829
2014年10月14日	60	8,865
2014年9月12日	60	9,026
2014年8月12日	60	8,988
2014年7月14日	60	9,137
2014年6月12日	60	9,141
2014年5月12日	60	9,047
2014年4月14日	60	9,002
2014年3月12日	60	8,893
2014年2月12日	70	8,845
2014年1月14日	70	8,919
2013年12月12日	70	8,910
2013年11月12日	70	9,000
2013年10月15日	70	9,070
2013年9月12日	70	8,874
2013年8月12日	70	9,188
2013年7月12日	70	9,154
2013年6月12日	70	9,366
2013年5月13日	70	10,036
2013年4月12日	70	10,052
2013年3月12日	70	10,003
2013年2月12日	70	10,078
2013年1月15日	70	10,276
2012年12月12日	70	10,269
2012年11月12日	70	10,243
2012年10月12日	70	10,271
2012年9月12日	70	10,239
2012年8月13日	70	10,158
2012年7月12日	70	10,008
2012年6月12日	70	9,799
2012年5月14日	70	9,952
2012年4月12日	70	9,911
2012年3月12日	70	10,035
2012年2月13日	70	9,904
2012年1月12日	70	9,723
2011年12月12日	70	9,785
2011年11月14日	70	9,918
2011年10月12日	70	9,626
2011年9月12日	70	10,111
2011年8月12日	70	10,038
2011年7月12日	70	10,171
2011年6月13日	70	10,221
2011年5月12日	70	10,236
2011年4月12日	70	10,198
2011年3月14日	70	10,190
2011年2月14日	70	10,145
2011年1月12日	70	10,343
2010年12月13日	70	10,394
2010年11月12日	70	10,703
2010年10月12日	45	10,762
2010年9月13日	45	10,527
2010年8月12日	45	10,555
2010年7月12日	45	10,199
2010年6月14日	45	10,024
2010年5月12日	45	10,134
2010年4月12日	45	10,251
2010年3月12日	45	10,198
2010年2月12日	45	9,970
2010年1月12日	45	10,128

基準価額は分配落後の金額です。

当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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