米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2024年4月24日	190	10,944
2024年3月25日	190	11,244
2024年2月26日	190	11,020
2024年1月24日	60	10,894
2023年12月25日	60	10,715
2023年11月24日	60	10,353
2023年10月24日	140	9,928
2023年9月25日	140	10,384
2023年8月24日	140	10,726
2023年7月24日	10	11,115
2023年6月26日	10	10,621
2023年5月24日	10	9,952
2023年4月24日	20	9,874
2023年3月24日	20	9,338
2023年2月24日	20	10,142
2023年1月24日	100	9,737
2022年12月26日	100	9,428
2022年11月24日	100	10,564
2022年10月24日	140	10,495
2022年9月26日	140	9,952
2022年8月24日	140	10,734
2022年7月25日	10	10,470
2022年6月24日	10	9,710
2022年5月24日	10	9,497
2022年4月25日	10	10,124
2022年3月24日	10	10,127
2022年2月24日	10	9,312
2022年1月24日	290	9,510
2021年12月24日	290	10,953
2021年11月24日	290	11,470

2021年10月25日	220	11,362
2021年9月24日	220	11,025
2021年8月24日	220	11,144
2021年7月26日	260	11,265
2021年6月24日	260	11,264
2021年5月24日	260	11,355
2021年4月26日	290	12,027
2021年3月24日	290	11,699
2021年2月24日	290	11,954
2021年1月25日	140	11,864
2020年12月24日	140	11,321
2020年11月24日	140	10,919
2020年10月26日	90	10,576
2020年9月24日	90	9,643
2020年8月24日	90	10,475
2020年7月27日	10	10,219
2020年6月24日	10	9,750
2020年5月25日	10	9,413
2020年4月24日	130	8,431
2020年3月24日	130	7,346
2020年2月25日	130	10,703
2020年1月24日	110	11,063
2019年12月24日	110	10,922
2019年11月25日	110	10,600
2019年10月24日	10	10,482
2019年9月24日	10	10,497
2019年8月26日	10	9,998
2019年7月24日	20	10,561
2019年6月24日	20	10,350
2019年5月24日	20	10,110
2019年4月24日	10	10,850
2019年3月25日	10	9,815
2019年2月25日	10	10,304
2019年1月24日	10	9,437
2018年12月25日	10	8,429
2018年11月26日	10	9,936
2018年10月24日	150	9,922
2018年9月25日	150	11,174
2018年8月24日	150	11,092
2018年7月24日	110	11,021
2018年6月25日	110	10,799
2018年5月24日	110	10,654
2018年4月24日	50	10,447
2018年3月26日	50	9,822
2018年2月26日	50	10,356
2018年1月24日	140	11,133
2017年12月25日	140	11,094
2017年11月24日	140	10,832
2017年10月24日	10	10,946
2017年9月25日	10	10,428
2017年8月24日	10	9,713
2017年7月24日	40	10,343
2017年6月26日	40	10,255
2017年5月24日	40	10,217
2017年4月24日	140	9,950
2017年3月24日	140	10,178
2017年2月24日	140	10,741
2017年1月24日	10	10,458
2016年12月26日	10	11,012
2016年11月24日	10	10,442
2016年10月24日	10	8,935
2016年9月26日	10	8,855
2016年8月24日	10	8,856
2016年7月25日	10	9,200
2016年6月24日	10	9,083
2016年5月24日	10	8,944
2016年4月25日	10	9,315
2016年3月24日	10	9,059
2016年2月24日	10	8,568
2016年1月25日	70	8,861
2015年12月24日	70	10,003
2015年11月24日	70	10,596
2015年10月26日	70	10,387
2015年9月24日	70	10,048
2015年8月24日	70	10,354
2015年7月24日	190	10,982
2015年6月24日	190	11,520
2015年5月25日	190	11,226
2015年4月24日	290	11,390
2015年3月24日	290	11,621
2015年2月24日	290	11,604
2015年1月26日	290	11,333
2014年12月24日	290	12,154
2014年11月25日	290	12,264
2014年10月24日	170	10,894
2014年9月24日	170	11,198
2014年8月25日	170	11,164
2014年7月24日	220	11,104
2014年6月24日	220	11,670
2014年5月26日	220	11,409
2014年4月24日	290	11,888
2014年3月24日	290	12,471
2014年2月24日	290	12,506
2014年1月24日	290	13,197
2013年12月24日	290	13,649
2013年11月25日	290	13,232
2013年10月24日	290	12,750
2013年9月24日	290	12,830
2013年8月26日	290	12,669
2013年7月24日	290	13,076
2013年6月24日	290	12,134
2013年5月24日	290	13,144
2013年4月24日	530	12,586
2013年3月25日	530	12,739
2013年2月25日	530	12,661
2013年1月24日	70	12,341
2012年12月25日	70	11,337
2012年11月26日	70	10,944
2012年10月24日	50	10,546
2012年9月24日	50	10,608
2012年8月24日	50	10,288
2012年7月24日	20	10,151
2012年6月25日	20	10,255
2012年5月24日	20	10,107
2012年4月24日	70	10,506
2012年3月26日	70	10,865
2012年2月24日	70	10,820
2012年1月24日	0	10,177
2011年12月26日	0	10,039
2011年11月24日	0	9,268
2011年10月24日	0	9,433
2011年9月26日	0	8,637
2011年8月24日	0	9,060

基準価額は分配落後の金額です。

当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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