| 信託期間 | 平成15年３月28日から平成25年３月８日までです。 |
|---|---|
| 決算および分配 | 年１回（３月10日。休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配方針に基づき、配当等収益を中心に分配を行います。 |
| お申込受付日 | 当ファンドは単位型の投資信託ですので、募集時以外はお買付けができません。 |
| お申込価額 | １口＝１万円 |
| お申込単位 | １口単位 |
| ご換金受付日 | 設定後約１年間（平成16年３月10日まで）は原則としてご換金ができません。 また、中国の取引所が休業日の場合には、ご換金の申込みを受け付けません。 |
| ご換金価額 | ご換金請求日の翌営業日の基準価額 |
| 課税関係 | 収益分配金ならびに解約時・償還時の譲渡益（法人受益者の場合は元本超過額となります。）について課税されます。 ※税法が改正された場合には変更になることがあります。 |
| 受託会社 | 住友信託銀行株式会社 （再信託受託会社）日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 |
| 当ファンドにかかる手数料等について | 投資信託は、ご購入・ご換金時に直接ご負担いただく費用と信託財産から間接的にご負担いただく費用の合計額がかかります。 ※手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。 |
| お申込手数料 | １口当たり210円（税抜き 200円）（内枠） |
| 信託報酬 | 純資産総額×年率1.575%（税抜き 1.5%） 信託報酬額は、信託財産の配当等収益の額および期末の元本超過額の水準により上記の率を上限とし、0.42%（税抜き 0.4%）を下限として変動します。 |
| 成功報酬 | 各計算期間末における基準価額（投資信託財産の純資産総額をそのときの受益権口数で除して得た額をいいます。ただし、収益分配金控除前かつ本項における成功報酬控除前の価額とします。以下、本項において同じ。）が11,000円を超えた場合は、当該超過額の10.5％(税抜き10％)を成功報酬として委託者が収受します。 なお、信託期間延長後（※）の成功報酬は以下のハイ・ウォーターマーク方式とします。 延長後（※）の各決算期末（償還日を除きます。）の控除前基準価額が、11,000円もしくは当該決算期末より前の各決算期末（延長前の各決算日および当初の償還日を含みます。）における基準価額（ただし、成功報酬控除後、分配金控除後）のうち、もっとも高い価額（ハイ・ウォーターマーク）を上回っている場合は、当該超過額の10.5％（税込み）を成功報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。 （※）延長後とは、平成20年３月11日以降です。 |
| 信託事務等の諸費用 | 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。 |
| クーリングオフ制度の適用について | 当ファンドのお申込みに関して、クーリングオフ制度の適用はありません。 |
ファンドに関するお知らせ
マーケットレポート
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- 当資料は、三井住友アセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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- この資料に分配金の実績が示される場合、それらは当ファンドの過去の実績であり、将来の分配の実行をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる、又は分配金が支払われない場合もあります。
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- 投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先いたします。
- 当ファンドのお申込みの際には、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。投資信託説明書（交付目論見書）は各販売会社までご請求ください。
- 投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替の変動もあります）に投資しますので、基準価額は変動いたします。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
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- 投資した資産の価値の減少を含むリスク（価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク等）について、投資信託をご購入のお客さま（受益者さま）が負うこととなりますので、ご自身でご判断頂きますようお願いいたします。
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