運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、当ファンドは金融機関の預金とは異なり、元金が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預金や保険契約と異なり、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
当ファンドが有するリスク等のうち主要なものは、以下の通りです。
＜組み入れるユーロ円債の価格変動リスク＞
当ファンドが組入れを予定しているユーロ円債は、債券としての性格を有するほか、日経平均株価の値動きに応じて償還条件が決定される仕組みとなっていることから、満期までの間においても、日経平均株価の値動き（価格変動性や上下動）の影響を受けます。一般に日経平均株価が下落（上昇）すると対象のユーロ円債の価格も下落（上昇）する傾向があると考えられますが、日々連動するものではありません。また、当該ユーロ円債の償還価格は額面金額を上限とするため、日経平均株価が大きく値上がりしていても、当該ユーロ円債の市場価格は額面金額を大きく上回ることはないと考えられます。
＜信用リスク＞
ファンドが投資しているユーロ円債や短期金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該債券や短期金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
＜市場流動性リスク＞
大口の解約請求があった場合、解約資金を手当てするために保有資産を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量等の状況によっては、取引が出来なかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされたりすることがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
＜銘柄集中リスク＞
当ファンドは特定のユーロ円債（単一銘柄を予定しています。）を高位に組み入れ、原則として銘柄入替えを行わない方針ですので、当該ユーロ円債について上記のリスクが顕在化した場合は、多数の銘柄に分散投資を行う投資信託の場合と比較して、大きな影響を蒙ります。
＜目標とする投資成果の前提条件にかかる留意点＞
当ファンドにおける目標分配額、償還価額、元本確保等の投資成果に関する記述は、組入れを予定しているユーロ円債を予定どおりの条件で購入し、かつ、予定どおりに利払い、償還金を受けられたと仮定したものであり、実際の運用成果を保証するものではありません（目標分配額については、実際にユーロ円債を購入してから決定します。）。このほか、予想外のファンド運営コストが生じた場合も当ファンドの運用目標が達成できないことがあります。なお、償還を待たずに途中換金をする際の価格については、例えば日経平均株価の水準によっては投資元本が確保されるといった手当ては一切なされておりません。
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マーケットレポート
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- 当資料は、三井住友アセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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- この資料に分配金の実績が示される場合、それらは当ファンドの過去の実績であり、将来の分配の実行をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる、又は分配金が支払われない場合もあります。
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- 投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替の変動もあります）に投資しますので、基準価額は変動いたします。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
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- 投資した資産の価値の減少を含むリスク（価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク等）について、投資信託をご購入のお客さま（受益者さま）が負うこととなりますので、ご自身でご判断頂きますようお願いいたします。
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