| 決算日 |
ファンド名 |
分配金 |
分配落後基準価額 |
| 3月1日（月） |
ちば興銀 株価指数参照ファンド２００７－７－５５【愛称：大地のちから】 |
25円 |
5,187円 |
| 3月1日（月） |
ちば興銀 株価指数参照ファンド２００７－７－６５【愛称：初夏のひざし】 |
25円 |
5,171円 |
| 3月1日（月） |
中国株利回りファンド２００３－２ |
452円 |
13,207円 |
| 3月5日（金） |
コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）【愛称：泰平航路】 |
35円 |
9,616円 |
| 3月5日（金） |
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）【愛称：泰平航路】 |
45円 |
10,251円 |
| 3月5日（金） |
三井住友・豪ドル債ファンド |
100円 |
8,624円 |
| 3月5日（金） |
日本生活成長株式ファンド【愛称：生活成長】 |
0円 |
8,568円 |
| 3月9日（火） |
三井住友・株価参照ファンド２００８－０３【愛称：しんわＶロードⅡ０８－０３】 |
100円 |
8,010円 |
| 3月9日（火） |
ニュー・グローバル・バランス・ファンド【愛称：世界一周】 |
50円 |
6,641円 |
| 3月10日（水） |
Ａｃｔｉｏｎ－４ |
0円 |
7,816円 |
| 3月10日（水） |
アジア優良株ファンド |
0円 |
6,600円 |
| 3月10日（水） |
三井住友・中国Ａ株・香港株オープン |
117円 |
9,194円 |
| 3月10日（水） |
中国株利回りファンド２００３－３ |
437円 |
13,524円 |
| 3月10日（水） |
三井住友・日本株・競争力ファンド【愛称：うで自慢】 |
0円 |
4,630円 |
| 3月12日（金） |
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） |
45円 |
10,198円 |
| 3月12日（金） |
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル） |
75円 |
10,256円 |
| 3月12日（金） |
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元） |
55円 |
10,157円 |
| 3月12日（金） |
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド） |
105円 |
10,642円 |
| 3月12日（金） |
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル） |
120円 |
9,956円 |
| 3月12日（金） |
三井住友・グローバル好配当株式オープン【愛称：世界の豆の木】 |
40円 |
4,901円 |
| 3月12日（金） |
三井住友グローバル債券オープン |
50円 |
7,160円 |
| 3月12日（金） |
タイ王国・利回り株ファンド２００８－３ |
147円 |
7,690円 |
| 3月12日（金） |
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型） |
100円 |
10,769円 |
| 3月12日（金） |
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型） |
120円 |
11,614円 |
| 3月15日（月） |
条件付元本確保型収益分配ファンド２００６－９【愛称：ブロッサム】 |
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| 3月15日（月） |
条件付元本確保型ステップアップ収益分配ファンド２００７－３【愛称：とんとん拍子２】 |
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| 3月15日（月） |
スーパー小型株ポートフォリオ |
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| 3月15日（月） |
スーパー店頭株兆（きざし）ポートフォリオ |
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| 3月15日（月） |
三井住友・中国・台湾株式オープン |
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| 3月16日（火） |
メイプルドリーム５０オープン |
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| 3月17日（水） |
グローバル不動産投信（隔月決算型）【愛称：家主生活】 |
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| 3月17日（水） |
三井住友・グローバル・リート・オープン【愛称：世界の大家さん】 |
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| 3月17日（水） |
三井住友・グローバル・リート・オープン（３カ月決算型）【愛称：世界ビル紀行】 |
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| 3月18日（木） |
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称：椰子の実】 |
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| 3月18日（木） |
三井住友・株価指数参照ファンド２００８－０３【愛称：プラチナインカムⅡ】 |
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| 3月18日（木） |
世界高金利債券ファンド【愛称：債券万博】 |
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| 3月19日（金） |
ちば興銀 株価指数参照ファンド２００６－１２【愛称：雪の輝き】 |
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| 3月23日（火） |
グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】 |
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| 3月23日（火） |
グローバル３資産ファンド【愛称：ワンプレートランチ】 |
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| 3月23日（火） |
シナプス |
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| 3月23日（火） |
ちば興銀 株価指数参照ファンド２００６－３【愛称：なのはな畑】 |
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| 3月23日（火） |
三井住友・日本株Ｎｅｗバリューオープン |
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| 3月23日（火） |
ノーロードファンド（維新） |
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| 3月23日（火） |
三井住友・変動利付国債ファンド |
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| 3月23日（火） |
三井住友・ＵＳボンドオープン（為替ノーヘッジ型）【愛称：たのしみ】 |
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| 3月23日（火） |
三井住友・ＵＳボンドオープン（為替ヘッジ型）【愛称：たのしみ】 |
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| 3月23日（火） |
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド |
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| 3月24日（水） |
ちば興銀 株価指数参照ファンド２００８－９【愛称：夕やけこやけ】 |
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| 3月25日（木） |
三井住友・デュエット・ファンド |
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| 3月29日（月） |
中国・日本好配当株ファンド２００９－３ |
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