三井住友アセットマネジメント

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分配金・償還金一覧

2010年3月

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償還金一覧

分配金一覧

決算日 ファンド名 分配金 分配落後基準価額
3月1日(月) ちば興銀 株価指数参照ファンド2007-7-55【愛称:大地のちから】 25円 5,187円
3月1日(月) ちば興銀 株価指数参照ファンド2007-7-65【愛称:初夏のひざし】 25円 5,171円
3月1日(月) 中国株利回りファンド2003-2 452円 13,207円
3月5日(金) コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)【愛称:泰平航路】 35円 9,616円
3月5日(金) コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)【愛称:泰平航路】 45円 10,251円
3月5日(金) 三井住友・豪ドル債ファンド 100円 8,624円
3月5日(金) 日本生活成長株式ファンド【愛称:生活成長】 0円 8,568円
3月9日(火) 三井住友・株価参照ファンド2008-03【愛称:しんわVロードⅡ08-03】 100円 8,010円
3月9日(火) ニュー・グローバル・バランス・ファンド【愛称:世界一周】 50円 6,641円
3月10日(水) Action-4 0円 7,816円
3月10日(水) アジア優良株ファンド 0円 6,600円
3月10日(水) 三井住友・中国A株・香港株オープン 117円 9,194円
3月10日(水) 中国株利回りファンド2003-3 437円 13,524円
3月10日(水) 三井住友・日本株・競争力ファンド【愛称:うで自慢】 0円 4,630円
3月12日(金) SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) 45円 10,198円
3月12日(金) SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) 75円 10,256円
3月12日(金) SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) 55円 10,157円
3月12日(金) SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) 105円 10,642円
3月12日(金) SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) 120円 9,956円
3月12日(金) 三井住友・グローバル好配当株式オープン【愛称:世界の豆の木】 40円 4,901円
3月12日(金) 三井住友グローバル債券オープン 50円 7,160円
3月12日(金) タイ王国・利回り株ファンド2008-3 147円 7,690円
3月12日(金) 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 100円 10,769円
3月12日(金) 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 120円 11,614円
3月15日(月) 条件付元本確保型収益分配ファンド2006-9【愛称:ブロッサム】
3月15日(月) 条件付元本確保型ステップアップ収益分配ファンド2007-3【愛称:とんとん拍子2】
3月15日(月) スーパー小型株ポートフォリオ
3月15日(月) スーパー店頭株兆(きざし)ポートフォリオ
3月15日(月) 三井住友・中国・台湾株式オープン
3月16日(火) メイプルドリーム50オープン
3月17日(水) グローバル不動産投信(隔月決算型)【愛称:家主生活】
3月17日(水) 三井住友・グローバル・リート・オープン【愛称:世界の大家さん】
3月17日(水) 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)【愛称:世界ビル紀行】
3月18日(木) 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称:椰子の実】
3月18日(木) 三井住友・株価指数参照ファンド2008-03【愛称:プラチナインカムⅡ】
3月18日(木) 世界高金利債券ファンド【愛称:債券万博】
3月19日(金) ちば興銀 株価指数参照ファンド2006-12【愛称:雪の輝き】
3月23日(火) グローバル高金利通貨ファンド【愛称:プレミアムエイト】
3月23日(火) グローバル3資産ファンド【愛称:ワンプレートランチ】
3月23日(火) シナプス
3月23日(火) ちば興銀 株価指数参照ファンド2006-3【愛称:なのはな畑】
3月23日(火) 三井住友・日本株Newバリューオープン
3月23日(火) ノーロードファンド(維新)
3月23日(火) 三井住友・変動利付国債ファンド
3月23日(火) 三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)【愛称:たのしみ】
3月23日(火) 三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)【愛称:たのしみ】
3月23日(火) 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
3月24日(水) ちば興銀 株価指数参照ファンド2008-9【愛称:夕やけこやけ】
3月25日(木) 三井住友・デュエット・ファンド
3月29日(月) 中国・日本好配当株ファンド2009-3
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