分配金・償還金一覧

2010年9月

償還金一覧
分配金一覧

償還金一覧

償還日	ファンド名	償還価額
9月1日（水）	ちば興銀株価指数参照ファンド２００７－７－６５【愛称：初夏のひざし】	5,131.77円

分配金一覧

決算日	ファンド名	分配金	分配落後基準価額
9月1日（水）	ちば興銀株価指数参照ファンド２００７－７－５５【愛称：大地のちから】	25円	4,513円
9月6日（月）	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）【愛称：泰平航路】
9月6日（月）	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）【愛称：泰平航路】
9月6日（月）	三井住友・豪ドル債ファンド
9月6日（月）	日本生活成長株式ファンド【愛称：生活成長】
9月9日（木）	ニュー・グローバル・バランス・ファンド【愛称：世界一周】
9月10日（金）	Ａｃｔｉｏｎ－４
9月10日（金）	アジア優良株ファンド
9月10日（金）	中国株ファンド・大輪２００８－９
9月13日（月）	ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
9月13日（月）	ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
9月13日（月）	ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
9月13日（月）	ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
9月13日（月）	ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
9月13日（月）	三井住友・グローバル好配当株式オープン【愛称：世界の豆の木】
9月13日（月）	三井住友グローバル債券オープン
9月13日（月）	三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド
9月13日（月）	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）
9月13日（月）	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）
9月14日（火）	スーパー小型株ポートフォリオ
9月14日（火）	スーパー店頭株兆（きざし）ポートフォリオ
9月15日（水）	条件付元本確保型収益分配ファンド２００６－９【愛称：ブロッサム】
9月15日（水）	中国株ファンド・大国２００６－９
9月15日（水）	三井住友・中国・台湾株式オープン
9月16日（木）	メイプルドリーム５０オープン
9月17日（金）	グローバル不動産投信（隔月決算型）【愛称：家主生活】
9月17日（金）	三井住友・グローバル・リート・オープン【愛称：世界の大家さん】
9月17日（金）	三井住友・グローバル・リート・オープン（３カ月決算型）【愛称：世界ビル紀行】
9月21日（火）	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称：椰子の実】
9月21日（火）	グローバル３資産ファンド【愛称：ワンプレートランチ】
9月21日（火）	世界高金利債券ファンド【愛称：債券万博】
9月21日（火）	三井住友・日本株・成長力ファンド【愛称：杉の子】
9月21日（火）	ノーロードファンド（維新）
9月21日（火）	三井住友・変動利付国債ファンド
9月21日（火）	三井住友・ＵＳボンドオープン（為替ノーヘッジ型）【愛称：たのしみ】
9月21日（火）	三井住友・ＵＳボンドオープン（為替ヘッジ型）【愛称：たのしみ】
9月21日（火）	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
9月21日（火）	三井住友・ワールド・バランス・ファンド【愛称：リブラ】
9月22日（水）	グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】
9月24日（金）	ちば興銀株価指数参照ファンド２００８－９【愛称：夕やけこやけ】
9月27日（月）	エコ・バランス【愛称：海と空】
9月27日（月）	三井住友・中小型株ファンド
9月27日（月）	中国株利回りファンド２００３－７
9月27日（月）	三井住友・デュエット・ファンド
9月27日（月）	三井住友・日本株オープン
9月28日（火）	三井住友・株価指数参照ファンド２００８－０９【愛称：しんわＶロードⅢ０８－０９】
9月30日（木）	中国株利回りファンド２００２－６