グローバル３資産ファンド

１．世界の債券、株式、不動産投資信託（リート）の３つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指します。

各資産は、好利回りに着目して運用します。
実際の運用は、３つのマザーファンドの受益証券への投資を通じて行います。

２．債券、株式、リートへの投資割合は、１：１：１を基本とします。

３．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

４．毎月決算（原則として毎月20日、休業日の場合は翌営業日）を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。

※配当等収益を中心に安定した分配を目指します。売買益（評価益を含みます。）については、原則として、毎年３月、６月、９月および12月の決算時に、基準価額水準、分配対象額等を勘案して分配を行うことを目指します。

資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

●好利回りを狙う３つのマザーファンドで運用します。

●毎月決算（毎月20日。休業日の場合は翌営業日）を行い、委託会社が、基準価額水準・市況動向等を勘案して分配します。

※原則として配当等収益を中心に安定した分配を目指します。また、売買益（評価益を含みます。）については、原則として、毎年３月、６月、９月および12月の決算時に、委託会社が基準価額の水準、分配対象額等を勘案して分配を行うことを目指します。

※上の図は分配金支払いのイメージを示したものであり、将来の分配金の支払いをお約束するものではありません。
※分配金額は委託会社が収益分配方針に基づき、基準価額水準、市況動向等を考慮し決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により収益分配を行わない場合があります。

１．主として、世界の主要国のソブリン債等を中心に投資します。
ソブリン債等には国債や政府機関が発行する債券のほか、地方債、世界銀行、アジア開発銀行などの国際機関が発行する債券も含まれます。

２．投資対象とする債券の格付けは、取得時において主要格付け機関の長期信用格付けでAA-格相当以上とします。

３．主要投資対象国および国別配分については、信用力、流動性、金利・経済状況、通貨分散等を勘案して決定します。

４．主要投資対象国および国別配分は、随時見直します。

５．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

※資金動向、市況動向等によっては上記の運用と異なる運用を行う場合があります。

１．世界の主要国の上場株式を投資対象とします。

２．主要国の好配当銘柄に分散投資を行い、配当収入等による安定収益に加え、中長期的な信託財産の成長を狙います。
－配当利回りと増配期待に着目した銘柄選定を行います。

３．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

※資金動向、市況動向等によっては上記の運用と異なる運用を行う場合があります。

１．主として、日本を含む世界各国において上場している不動産投資信託（リート）に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

２．安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率（※）の高い銘柄を中心に分散投資します。
※賃貸事業収入比率：「賃貸事業収入÷営業収益」(実績ベース)。
賃貸事業収入の営業収益全体に占める割合で、賃貸事業比率が高い程、同比率も高くなります。したがって、同比率の高い銘柄は、安定的かつ高い配当原資を確保していると判断されます。なお、同比率はリートが発表する決算データに基づいて、フォルティス・インベストメンツ・グループのアナリストが分析した数値によって計算されたものです。

３．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないものとします。

※フォルティス・インベストメンツ・グループのフォルティス・インベストメント・マネジメント・ネイザーランズ・エヌ・ブイに資金配分（為替取引を含む）およびリートの運用指図に関する権限、フォルティス・インベストメント・マネジメント・ユーエスエー・インク、ビーエヌピー・パリバ・インベストメント・パートナーズ・アジア・リミテッド にリートの運用指図に関する権限を委託します。
なお、将来、フォルティス・インベストメンツ・グループ内の組織変更等に伴い、運用委託先の形式的な変更が生じることがあります。

※資金動向、市況動向等によっては上記の運用と異なる運用を行う場合があります。