よくあるご質問（FAQ）－ 基準価額は、いつの市場を反映したものですか？
基準価額データ等のダウンロード
※一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。
ファンドの特色
１．原則として、日経平均株価のオプションを内包し日経平均株価の水準により償還価格が変動する性質を有するユーロ円債を主要投資対象とします。日経平均株価の値動きに応じて償還条件が決定される仕組みのユーロ円債に投資します。
・組み入れたユーロ円債については、一部解約の対応で売却する部分を除き継続保有し、銘柄入れ替えを行わないことを原則とします。ただし、当該ユーロ円債の格付けが大きく下落した場合等、受益者の利益のために必要と判断するときは、当該ユーロ円債を売却することがあります。この場合、当ファンドの運用方針、運用目標が達成されないことがあります。
・当ファンドが組み入れるユーロ円債は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する予定です。
＊バークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付はＳ＆ＰがＡＡ、ムーディーズがＡａ１です（2006年７月末現在）。
■最新の格付けは、月次レポートに掲載します。
※日経平均株価について
・日経平均株価（日経225）は、日本経済新聞社より発表されている株価指標で、東証第１部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象に算出されています。
・日経平均株価に関する著作権、並びに「日経」及び「日経平均」の表示に関する知的財産権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
・日本経済新聞社は、当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用に対し一切の責任を負いません。
２．毎決算時の収益分配を目指します。
・毎決算時に、設定時に定める目標分配額を参考として分配金額を決定します。
〔目標分配額（１万口当たり/課税前）の予定〕
設定後約１年間（第１期～第２期）・・・・・・・・・・・各期とも375円
２年目～５年目（第３期～第10期）・・・・・・・・・・・各期とも 15円
※上記「目標分配額の予定」は、2006年８月25日現在における投資環境に基づくものであり、実際の目標分配額は当ファンドの設定後、実際に組み入れたユーロ円債の条件を基に決定されます。
※予定通りの条件のユーロ円債を組み入れることができた場合でも、利払いが条件どおりに行われなかった場合や予想外のファンドの運営コストが生じた場合は、目標分配額は実現されないことがあります。
※最終計算期間（満期償還のほか早期償還の場合を含みます。）には、実際には分配せず、相当額を償還金に含めてお支払いする予定です。
３．繰上償還時に「10,000円+収益分配金相当額」（１万口当たり/課税前）の確保を目指します。
2007年９月18日（設定日から約１年後）の決算日以降、参照日における日経平均株価終値が、スタート株価（2006年９月29日から2006年10月３日までの３営業日における日経平均株価の大引け終値の平均値（小数点以下第３位を四捨五入）をいいます。以下同じ。）に対して、以下の繰上償還条件以上になった場合、原則として当該決算日に繰上償還します。この場合においては、「10,000円+収益分配金相当額」（１万口当たり/課税前）の繰上償還価額の確保を目指します。
※スタート株価：2006年９月29日、10月２日、10月３日の３営業日における日経平均株価終値の平均値（小数点以下第３位を四捨五入）
４．株価観測期間中の日経平均株価終値の推移とゴール株価により、満期償還日における償還価額の目標が決まります。
・満期償還日（2011年９月15日）の償還価額の目標は、株価観測期間中（2011年３月16日から2011年８月30日までの期間をいいます。）の日経平均株価終値の推移およびゴール株価（2011年８月31日から2011年９月２日までの３営業日における日経平均株価の大引け終値の平均値（小数点以下第３位を四捨五入）をいいます。）により決まります。満期償還日の償還価額の目標および計算例は以下の通りです。
例：スタート株価＝15,000円とした場合
※上表におけるゴール株価の例①～④は、下にあります「満期償還日の償還価額判定のイメージ図」における①～④を指します。
満期償還日の償還価額判定のイメージ図
＜設定約4.5年後までに繰上償還しなかった場合＞
※上記のイメージ図は、スタート株価に対するゴール株価に応じた満期償還日の償還価額の目標を示したもので、将来の運用の成果をお約束するものではありません。株価観測期間中の日経平均株価の推移およびゴール株価によって目標償還価額は異なります。なお、実際の償還価額には上記グラフに収益分配金相当額15円（１万口当たり/課税前）が加算されます。
ご参考 日経平均株価終値の推移等グラフ
※上記のグラフは、1980年１月末～2006年６月末の月次データに基づき、日経平均株価終値の推移について分析したものです。（ただし、2005年７月以降に設定したケースは１年間以上のデータがないことから、対象外としています。）本データは当社が信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。また、過去の実績に関する数値は将来の結果をお約束するものではありません。
※目標分配額、償還価額、元本確保等の投資成果に関する記述は、組入れを予定しているユーロ円債を予定どおりの条件で購入し、かつ、予定どおりに利払い、償還金を受けられたと仮定したものであり、実際の運用成果を保証するものではありません（目標分配額については、実際にユーロ円債を購入してから決定します。）。
※上記のほか、予想外のファンド運営コストが生じた場合も当ファンドの運用目標が達成できないことがあります。
※日程は、2006年８月25日現在において知り得る暦によるものであり、祝祭日の変更等により変更となることがあります。
ファンドに関するお知らせ
マーケットレポート
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- 当資料は、三井住友アセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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- この資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。コメントは、作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。
- この資料に分配金の実績が示される場合、それらは当ファンドの過去の実績であり、将来の分配の実行をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる、又は分配金が支払われない場合もあります。
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- 投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先いたします。
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- 投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替の変動もあります）に投資しますので、基準価額は変動いたします。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。
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