よくあるご質問（FAQ）－ 基準価額は、いつの市場を反映したものですか？
基準価額データ等のダウンロード
※一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。
ファンドの特色
１．主として、日経平均株価の値動きに応じて償還条件が決定される仕組みのユーロ円債に投資します。
・組み入れたユーロ円債については、一部解約の対応で売却する部分を除き継続保有し、銘柄入れ替えを行わないことを原則とします。ただし、当該ユーロ円債の格付けが大きく下落した場合等、受益者の利益のために必要と判断するときは、当該ユーロ円債を売却することがあります。この場合、当ファンドの運用方針、運用目標が達成されないことがあります。
・当ファンドが組み入れるユーロ円債は、Ｊ．Ｐ．モルガン・インターナショナル・デリバティブズ・リミテッドの発行するユーロ円債を予定しています。この債券はＪＰモルガン・チェース銀行の保証によりＡＡ－（スタンダード・アンド・プアーズ）、Ａａ２（ムーディーズ）の信用力を有することとなる見込みです。
■最新の格付けは、月次レポートに掲載します。
※日経平均株価について
・日経平均株価（日経225）は、日本経済新聞社より発表されている株価指標で、東証第１部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象に算出されています。
・日経平均株価に関する著作権、並びに「日経」及び「日経平均」の表示に関する知的財産権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
・日本経済新聞社は、当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用に対し一切の責任を負いません。
２．毎決算時に目標分配額を参考に分配します。
・毎決算時に、配当等収益を中心に、設定時に定める目標分配額を参考として分配金額を決定します。
〔目標分配額（１万口当たり、税引前）の予定〕
第１期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・535円
第２期～第５期・・・・・・・・・・・・・・・・・・各期とも 50円
※上記「目標分配額の予定」は、平成18年11月17日現在における投資環境に基づくものであり、実際の目標分配額は当ファンドの設定後、実際に組み入れたユーロ円債の条件を基に決定されます。
なお、設定後に決定された目標分配額は、その後の日経平均株価の値動きや為替相場の変動により変更されることはありません。
※予定通りの条件のユーロ円債を組み入れることができた場合でも、利払いが条件どおりに行われなかった場合や予想外のファンドの運営コストが生じた場合は、目標分配額は実現されないことがあります。
※最終計算期間（満期償還のほか早期償還の場合を含みます。）には、実際には分配せず、相当額を償還金に含めてお支払いする予定です。
３．早期償還判定日の日経平均株価の水準によっては、投資元本＋αで早期償還を行うことを目標とします〔条件付元本確保I〕。
早期償還判定日（平成20年３月10日、平成21年３月９日、平成22年３月８日または平成23年３月８日）における日経平均株価*が当初株価**以上である場合、直後の決算日に償還するものとします。
早期償還の場合の償還価額は、投資元本（１万口につき１万円）に当該決算期の目標分配金相当額を加えた額となることを目標としております。
* →早期償還判定日における判定に用いる日経平均株価は、当該日の日経平均株価の前場終値と大引け終値の平均値とします。
** →当初株価とは設定日から起算して３営業日における日経平均株価の大引け終値の平均値をいいます。
４．早期償還が実現しない場合でも、日経平均株価が40％超下落しなければ、投資元本を確保して満期償還します〔条件付元本確保II〕。
・株価観測期間中（平成18年12月29日から平成24年３月８日まで）の日経平均株価の大引け終値が当初株価の60％の水準を一度も下回らなかった場合は、当初予定の償還日（平成24年３月19日）に償還し、償還価額が投資元本に最終計算期間の目標分配額を加算した価額となることを目標とします。
・株価観測期間中の日経平均株価の大引け終値が当初株価の60％の水準を一度でも下回った場合は、当初予定の償還日に償還し、償還価額が最終株価*の当初株価比（ただし100％を上限とします。）に投資元本を乗じて得た額に最終計算期間の目標分配額を加算した価額となることを目標とします。
* →最終株価とは平成24年３月８日の日経平均株価の大引け終値をいいます。
日経平均株価の値動きと償還パターンのイメージ
※上記各例は、日経平均株価の値動きと当ファンドの償還条件（目標）との関係の理解に資するためのものであり、将来の日経平均株価の値動きや水準等を保証・示唆するものではありません。
※目標分配額、償還価額、元本確保等の投資成果に関する記述は、組入れを予定しているユーロ円債を予定どおりの条件で購入し、かつ、予定どおりに利払い、償還金を受けられたと仮定したものであり、実際の運用成果を保証するものではありません（目標分配額については、実際にユーロ円債を購入してから決定します。）。
※上記のほか、予想外のファンド運営コストが生じた場合も当ファンドの運用目標が達成できないことがあります。
※日程は、平成18年11月17日現在において知り得る暦によるものであり、祝祭日の変更等により変更となることがあります。
ファンドに関するお知らせ
マーケットレポート
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- 当資料は、三井住友アセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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- この資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。コメントは、作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。
- この資料に分配金の実績が示される場合、それらは当ファンドの過去の実績であり、将来の分配の実行をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる、又は分配金が支払われない場合もあります。
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- 投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先いたします。
- 当ファンドのお申込みの際には、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。投資信託説明書（交付目論見書）は各販売会社までご請求ください。
- 投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替の変動もあります）に投資しますので、基準価額は変動いたします。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
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