【投信協会商品分類】
単位型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型（条件付運用型）
インカム追求型株式投信０７０７
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よくあるご質問（FAQ）－ 基準価額とは何ですか？
よくあるご質問（FAQ）－ 基準価額は、いつの市場を反映したものですか？
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※一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。
ファンドの特色
| １． |
有価証券店頭オプション取引のうち、日経平均株価指数（225種・東証）に係る店頭オプション取引を活用し、日経平均株価の値動きに応じて基準価額が以下の値動きになることを目指します。 |
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ただし、当該店頭オプション取引契約の相手方との全部または一部の取引が不成立となる恐れがある場合等やむを得ない事情が発生した場合には、以下のような運用ができない場合があります。
| 1. |
オプションの観測期間（当該オプションの契約期間であり、日経平均株価の値動きを観測する当ファンド設定日から約６ヵ月の期間、以下同じ。）内に、日経平均株価が一度もノックイン価格以下にならなかった場合には、観測期間終了時の基準価額は、10,000円を維持し、かつ年換算収益率で３．０％前後の収益を確保することを目標とします。 |
| 2. |
オプションの観測期間内に、日経平均株価がノックイン価格以下になった場合には、その日からの基準価額は、設定日からの日経平均株価（観測期間終了後は日経平均先物）の値動きに、概ね連動した値動き（連動率９０％から１１０％程度）となることを目標とします。 |
| ※ |
上記１の３．０％前後の年換算収益率は、申込手数料が上限額の場合です。販売会社の定める申込手数料が上限額未満の場合には、当該受益者の年換算収益率は異なります。 |
| ※ |
上記２の場合の基準価額と日経平均株価（観測期間終了後は日経平均先物）の値動きの連動は、信託期間終了日の３営業日前までとなります。 |
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| ２． |
利用する店頭オプション取引は、ノックイン型プットオプション取引およびノックイン型コールオプション取引とします。
また、当該店頭オプション取引契約の相手方は、契約時において、国内外の主要な格付け機関のいずれかからＡ格相当以上の格付けを得ている証券会社等とします。
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| ３． |
運用にあたっては、契約期間が約６ヵ月で当該契約期間を観測期間とするノックイン型プットオプションを売建てると同時にノックイン型コールオプションの買建てを行います。この場合、日経平均株価が、オプションの観測期間内にノックイン価格以下となったときは、ファンドのポジションは、原則として設定日の日経平均株価の前場終値の水準を買建て価格とする日経平均株価の先物と同じポジションとなります。
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| ４． |
ノックイン価格は、原則として設定日の日経平均株価の前場終値を基準として、一定率下がった価格とし設定日に決定するものとします。
また、ノックインとは、オプションの観測期間中に日経平均株価が、ノックイン価格以下になることをいいます。
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（注）「ノックイン価格」については決定後速やかに、販売会社を通じてお知らせいたします。
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| ● |
＜日経平均株価と当ファンドの基準価額について＞ |
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当ファンドは、観測期間終了日（平成20年１月17日）までの日経平均株価（取引時間中の価格を含みます。）が、ノックイン価格を下回るか否かの２つのケースで次のように異なる運用方針を採ります。
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一度も
ノックイン価格
以下にならなか
った場合
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年換算収益率で３．０％前後（基準価額にして10,150円前後）を確保することを目標とします。
なお、観測期間終了日から起算して、５営業日目に償還となる予定です。
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ノックイン価格
以下となった場合
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基準価額は、設定日からの日経平均株価（オプション観測期間終了後は日経平均先物）の値動きに、概ね連動した値動き（連動率９０％から１１０％程度）となることを目標とします。
なお、ノックインした日から起算して５営業日目以降クローズド期間を解除します。
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- 当資料は、三井住友アセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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- 投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替の変動もあります）に投資しますので、基準価額は変動いたします。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
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