よくあるご質問（FAQ）－ 基準価額は、いつの市場を反映したものですか？
基準価額データ等のダウンロード
※一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。
ファンドの特色
１．世界各国から相対的に高金利の８通貨を選定し、当該通貨建ての債券に分散投資を行います。
・原則として８通貨への投資配分は概ね均等とします。
ただし、金利水準・市場動向や流動性等を勘案して、組入通貨数が上下する場合や各通貨への投資配分が均等とならない場合があります。
・ＯＥＣＤ加盟国、これに準ずる国（経済規模や債券の発行量・流動性を考慮）およびシティグループ世界国債インデックス（＊）採用国の中から、取得時において主要格付機関の自国通貨建長期債務格付けがＢＢＢ格（投資適格）相当以上の国（通貨）を投資対象とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
＊シティグループ世界国債インデックスとは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券インデックスです。
２．投資対象とする債券は、主として高格付けの短期ソブリン債券（＊＊）とします。
・投資対象とする債券の格付けは、取得時における主要格付機関の信用格付けがＡ格相当以上とし、ポートフォリオ全体の平均格付けをＡＡ格相当以上とします。
・取得時において、概ね３年以内に償還を迎える短期債券に投資します。
＊＊ソブリン債券には国債や政府機関が発行する債券のほか、地方債、世界銀行、アジア開発銀行等の国際機関が発行する債券も含まれます。
３．毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて安定した分配を目指します。
原則として毎月22日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
※分配金額は、委託会社が収益分配方針に基づき、基準価額水準・市況動向等を考慮し決定します。ただし、分配を行わない場合があります。
ファンドに関するお知らせ
マーケットレポート
関連ファンド ※本欄は、投資対象もしくは決算回数が同じファンドを紹介しています。 |
- 当資料は、三井住友アセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- この資料の内容につきましては当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- この資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。コメントは、作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。
- この資料に分配金の実績が示される場合、それらは当ファンドの過去の実績であり、将来の分配の実行をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる、又は分配金が支払われない場合もあります。
- この資料に記載しているインデックス等の知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します｡
- 投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先いたします。
- 当ファンドのお申込みの際には、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。投資信託説明書（交付目論見書）は各販売会社までご請求ください。
- 投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替の変動もあります）に投資しますので、基準価額は変動いたします。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 投資信託を証券会社以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスク（価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク等）について、投資信託をご購入のお客さま（受益者さま）が負うこととなりますので、ご自身でご判断頂きますようお願いいたします。
