よくあるご質問（FAQ）－ 基準価額は、いつの市場を反映したものですか？
基準価額データ等のダウンロード
※一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。
ファンドの特色
１．ＥＵ（欧州連合）加盟国の高格付けの国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指します。
投資対象債券の債券格付け（＊）は、長期信用格付けでＡ－/Ａ３格以上を有するものとします。
＊債券格付けとは、債券の元本、利息支払の確実性の度合いを示すもので、スタンダード＆プアーズ（Ｓ＆Ｐ）やムーディーズといった格付機関が各債券の格付けを行っています。
２．シティグループ欧州世界国債インデックス（円ベース）（＊）をベンチマークとして運用します。
＊シティグループ欧州世界国債インデックス（円ベース）とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、欧州主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
３．原則として、毎月の決算日に収益分配を行う方針です。
決算日は、毎月20日（休業日の場合は翌営業日）です。
※分配金額は、委託会社が収益分配方針に基づき、基準価額水準・市況動向等を考慮し決定します。ただし、分配を行わない場合もあります。
４．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主たる投資対象であるＥＵ加盟国の国債は外貨建ですが、原則として為替ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替相場変動の影響を受けます。
ファンドに関するお知らせ
マーケットレポート
関連ファンド ※本欄は、投資対象もしくは決算回数が同じファンドを紹介しています。 |
- 当資料は、三井住友アセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- この資料の内容につきましては当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- この資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。コメントは、作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。
- この資料に分配金の実績が示される場合、それらは当ファンドの過去の実績であり、将来の分配の実行をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる、又は分配金が支払われない場合もあります。
- この資料に記載しているインデックス等の知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します｡
- 投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先いたします。
- 当ファンドのお申込みの際には、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。投資信託説明書（交付目論見書）は各販売会社までご請求ください。
- 投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替の変動もあります）に投資しますので、基準価額は変動いたします。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 投資信託を証券会社以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスク（価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク等）について、投資信託をご購入のお客さま（受益者さま）が負うこととなりますので、ご自身でご判断頂きますようお願いいたします。
