よくあるご質問（FAQ）－ 基準価額は、いつの市場を反映したものですか？
基準価額データ等のダウンロード
※一部、販売基準価額、解約価額、純資産総額データが欠落しているファンドがございます。
ファンドの特色
１．わが国の取引所に上場している株式のうち、私たちの「日常」を支える企業および私たちの「未来」を切り拓く企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指します。
●私たちの「日常」を支える企業とは、わが国における日常生活に欠かせない商品やサービスを提供する企業をいいます。
具体的には、「公益」、「交通・インフラ」、「日用品・サービス」等に関連する企業を指します。
●私たちの「未来」を切り拓く企業とは、わが国が直面する課題に対応することで、今後活躍が期待される企業をいいます。
具体的には、「環境」、「資源エネルギー」、「食糧」、「健康・医療」等に関連する企業を指します。
※ただし、上記の「公益」、「交通・インフラ」、「日用品・サービス」、「環境」、「資源エネルギー」、「食糧」、「健康・医療」等は、経済環境、社会構造等の変化によって将来的に見直されることがあります。
２．業績動向、財務健全性等の分析を行い、組入候補銘柄を選定します。組入候補銘柄から、業種配分、株価水準等を考慮の上、ポートフォリオを構築します。
３．株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
４．わが国の社会福祉、教育振興に関係する団体・基金などへ信託報酬の一部を寄付します。
投資銘柄選定のプロセス
※上記の投資銘柄選定のプロセスは、平成21年４月現在想定されているものであり、今後見直しを行う場合があります。
ファンドに関するお知らせ
マーケットレポート
※本欄は、投資対象もしくは決算回数が同じファンドを紹介しています。 |
- 当資料は、三井住友アセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- この資料の内容につきましては当社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- この資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。コメントは、作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。
- この資料に分配金の実績が示される場合、それらは当ファンドの過去の実績であり、将来の分配の実行をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる、又は分配金が支払われない場合もあります。
- この資料に記載しているインデックス等の知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します｡
- 投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先いたします。
- 当ファンドのお申込みの際には、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。投資信託説明書（交付目論見書）は各販売会社までご請求ください。
- 投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替の変動もあります）に投資しますので、基準価額は変動いたします。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 投資信託を証券会社以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスク（価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク等）について、投資信託をご購入のお客さま（受益者さま）が負うこととなりますので、ご自身でご判断頂きますようお願いいたします。
- 各販売会社における詳しいお取扱い状況については、直接販売会社にお問い合わせください。
