基準価額一覧

基準日： 2009年1月6日[速報]
注：純資産総額は前営業日の数値

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148件該当しています。

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ファンド名※ ▼	投資対象 ▼	追加/単位 ▼	基準価額 ▼	前日比 ▼	純資産総額 △	決算回数 ▼	資料・レポート
三井住友グローバル債券オープン	外国債券	追加型	7,212円	+41円	197,977百万円	毎月	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	外国債券	追加型	8,023円	-97円	178,374百万円	毎月	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
グローバル３資産ファンド【愛称：ワンプレートランチ】	バランス	追加型	5,301円	+17円	174,437百万円	毎月	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
世界高金利債券ファンド【愛称：債券万博】	外国債券	追加型	6,738円	+49円	62,947百万円	毎月	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・豪ドル債ファンド	外国債券	追加型	7,807円	+227円	44,957百万円	毎月	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	外国株式	追加型	10,607円	+526円	43,397百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・２２５オープン	国内株式	追加型	6,811円	+27円	37,280百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・グローバル・リート・オープン【愛称：世界の大家さん】	リート	追加型	5,629円	0円	31,997百万円	毎月	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・グローバル好配当株式オープン【愛称：世界の豆の木】	外国株式	追加型	5,105円	+37円	27,020百万円	毎月	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
グローバル高金利通貨ファンド【愛称：プレミアムエイト】	外国債券	追加型	6,569円	+41円	23,434百万円	毎月	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・日本株オープン	国内株式	追加型	5,763円	-16円	22,503百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・インド・中国株オープン	外国株式	追加型	5,002円	+211円	14,996百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ちば興銀株価指数参照ファンド２００７－１０－１００【愛称：稲穂の季節】	バランス	単位型	5,463円	+22円	13,016百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・中国Ａ株・香港株オープン	外国株式	追加型	6,071円	+233円	12,124百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株ファンド・大国２００６－３	外国株式	単位型	8,918円	+491円	12,025百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称：椰子の実】	外国株式	追加型	4,848円	+102円	11,479百万円	毎月	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・グローバル・リート・プラス	リート	追加型	3,370円	+3円	11,232百万円	年4回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ちば興銀株価指数参照ファンド２００６－１１－１０５【愛称：秋の紅葉】	バランス	単位型	5,322円	+20円	9,188百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・アジア４大成長国オープン	外国株式	追加型	4,366円	+139円	7,744百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ちば興銀株価指数参照ファンド２００７－４－春のひだまり【愛称：春のひだまり】	バランス	単位型	4,933円	+17円	7,536百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ちば興銀株価指数参照ファンド２００６－３【愛称：なのはな畑】	バランス	単位型	4,474円	-40円	6,510百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株ファンド・大国２００６－５	外国株式	単位型	9,628円	+536円	6,301百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国元建債・香港株オープン【愛称：元ちゃん】	バランス	追加型	10,953円	+309円	6,014百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ちば興銀株価指数参照ファンド２００６－７－１１０【愛称：夏の輝き】	バランス	単位型	5,419円	+18円	5,864百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ニュー・グローバル・バランス・ファンド【愛称：世界一周】	バランス	追加型	5,715円	+62円	5,784百万円	隔月	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン	バランス	追加型	8,511円	+42円	5,478百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド【愛称：アジアンスター】	外国株式	追加型	4,703円	+135円	4,883百万円	年4回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・株式アナライザー・オープン	国内株式	追加型	4,070円	-16円	4,726百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ちば興銀株価指数参照ファンド２００７－７－５５【愛称：大地のちから】	バランス	単位型	4,857円	+18円	4,687百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・グローバル・リート・オープン（３カ月決算型）【愛称：世界ビル紀行】	リート	追加型	5,522円	0円	4,544百万円	年4回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
シナプス	国内株式	追加型	3,280円	-13円	4,458百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
厳選プレミア割安日本株ファンド０８－１２－ＩＩ	国内株式	単位型	10,421円	+127円	4,303百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
厳選プレミア割安日本株ファンド０８－１２	国内株式	単位型	10,949円	+232円	3,760百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ちば興銀株価指数参照ファンド２００６－１－６５【愛称：和みの季節（タイプ110）】	バランス	単位型	4,735円	-45円	3,669百万円	その他	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株ファンド・大国２００６－２	外国株式	単位型	9,469円	+523円	3,663百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」	国内株式	追加型	5,429円	+27円	3,399百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
条件付元本確保型収益分配ファンド２００７－６【愛称：ブロッサム３】	バランス	単位型	4,777円	+21円	3,159百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
タイ王国・利回り株ファンド２００７－１１	外国株式	単位型	5,011円	+303円	2,974百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株ファンド・大国２００６－１１	外国株式	単位型	7,294円	+398円	2,971百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
グローバル不動産投信（隔月決算型）【愛称：家主生活】	リート	追加型	3,258円	0円	2,968百万円	隔月	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ちば興銀株価指数参照ファンド２００８－９【愛称：夕やけこやけ】	バランス	単位型	7,924円	+36円	2,967百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株ファンド・大国２００７－２	外国株式	単位型	6,713円	+364円	2,948百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・Ａ株メインランド・チャイナ・オープン	外国株式	追加型	5,838円	+208円	2,908百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・条件付インカム確保型ファンド’０６－０９【愛称：しんわＶロード０６－０９】	バランス	単位型	5,522円	+28円	2,846百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
アジア優良株ファンド	外国株式	追加型	4,246円	+147円	2,769百万円	隔月	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
条件付元本確保型収益分配ファンド２００６－９【愛称：ブロッサム】	バランス	単位型	5,352円	+2円	2,757百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ちば興銀株価指数参照ファンド２００６－１１－１１５／１１０【愛称：豊作びより】	バランス	単位型	5,264円	+19円	2,757百万円	その他	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・日経２２５オープン	国内株式	追加型	★5,473円	+20円	2,637百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ちば興銀株価指数参照ファンド２００６－１２【愛称：雪の輝き】	バランス	単位型	5,078円	+17円	2,632百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・条件付インカム確保型ファンド’０７－０８【愛称：しんわＶロードⅡ０７－０８】	バランス	単位型	4,833円	-43円	2,419百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ベトナムファンド２００７－５	外国株式	単位型	4,303円	+93円	2,392百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・株価参照ファンド２００７－１２【愛称：しんわＶロードⅡ０７－１２】	バランス	単位型	5,589円	+2円	2,339百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株利回りファンド２００１－１１	外国株式	単位型	17,201円	+906円	2,323百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・中国株・アジアリートファンド２００７－９	外国株式	単位型	3,996円	+195円	2,317百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ベトナムファンド２００７－１０	外国株式	単位型	3,912円	+74円	2,302百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・外国債券アクティブ	外国債券	追加型	8,417円	-41円	2,276百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株ファンド・大国２００８－１	外国株式	単位型	5,390円	+268円	2,235百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
条件付元本確保型ステップアップ収益分配ファンド２００７－３【愛称：とんとん拍子２】	バランス	単位型	6,058円	+17円	2,158百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・ダブル・バリュー・ファンド	国内株式	追加型	5,487円	+47円	2,146百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ちば興銀株価指数参照ファンド２００６－１１－１００【愛称：秋の色づき】	バランス	単位型	5,454円	+24円	2,138百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・インカム確保型株価参照ファンド０７－０６【愛称：ドレミ行進曲】	バランス	単位型	5,382円	+20円	2,106百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株ファンド・大国２００６－９	外国株式	単位型	8,225円	+458円	2,102百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株利回りファンド２００１－１０	外国株式	単位型	17,144円	+924円	2,090百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン	国内株式	追加型	5,103円	-6円	2,048百万円	年4回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株ファンド・大輪２００８－７	外国株式	単位型	6,719円	+280円	2,036百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ベトナムファンド２００６－１１	外国株式	単位型	5,084円	+118円	1,986百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株ファンド・大国２００６－１０	外国株式	単位型	7,795円	+430円	1,980百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株利回りファンド２００１－１２	外国株式	単位型	14,405円	+813円	1,819百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株ファンド・大輪２００８－８	外国株式	単位型	7,343円	+305円	1,794百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・ワールド・バランス・ファンド【愛称：リブラ】	バランス	追加型	7,380円	-4円	1,769百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・ＵＳボンドオープン（為替ノーヘッジ型）【愛称：たのしみ】	外国債券	追加型	6,166円	+89円	1,759百万円	年4回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株ファンド・大国２００６－６	外国株式	単位型	9,381円	+515円	1,673百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株利回りファンド２００２－１２	外国株式	単位型	12,939円	+739円	1,671百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
条件付元本確保型収益分配ファンド（ステップアップ型）２００７－２【愛称：とんとん拍子】	バランス	単位型	5,395円	+19円	1,637百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・世界食糧関連ビジネスファンド	外国株式	追加型	5,482円	+37円	1,625百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・日本株・成長力ファンド【愛称：杉の子】	国内株式	追加型	4,364円	0円	1,593百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株利回りファンド２００３－７	外国株式	単位型	10,761円	+622円	1,539百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・ＮＥＯ［ネオ］ファンド	国内株式	追加型	3,000円	-12円	1,532百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株利回りファンド２００３－２	外国株式	単位型	12,348円	+707円	1,517百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・株価参照ファンド２００８－０３【愛称：しんわＶロードⅡ０８－０３】	バランス	単位型	7,499円	-2円	1,503百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
インカム追求型株式投信０７０９【愛称：ブラボー０７０９】	派生商品	単位型	5,707円	+1円	1,493百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株ファンド・大輪２００８－９	外国株式	単位型	9,410円	+379円	1,470百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株ファンド・大国２００８－４	外国株式	単位型	5,589円	+255円	1,455百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
メイプル　ジャパンオープン	国内株式	追加型	3,115円	-17円	1,386百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株利回りファンド２００２－５	外国株式	単位型	11,815円	+671円	1,382百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ちば興銀株価指数参照ファンド２００７－１０－１１０【愛称：黄金の秋】	バランス	単位型	5,287円	+18円	1,344百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株利回りファンド２００３－６	外国株式	単位型	11,860円	+687円	1,325百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・株価指数参照ファンド’０６－０９【愛称：９月の幸せ便り】	バランス	単位型	5,301円	-38円	1,320百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
インカム追求型株式投信０７０６【愛称：ブラボー０７０６】	派生商品	単位型	5,202円	+1円	1,308百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
チャイナ・フロンティアオープン	外国株式	追加型	14,555円	+722円	1,302百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・条件付インカム確保型ファンド’０７－０６【愛称：しんわＶロードⅡ０７－０６】	バランス	単位型	4,955円	+22円	1,286百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ワールド・バランス・オープン【愛称：ハーモニー】	バランス	追加型	8,024円	+33円	1,128百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
条件付元本確保型ステップアップ収益分配ファンド２００７－６【愛称：たのしみ果実】	バランス	単位型	5,666円	+20円	1,109百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ちば興銀株価指数参照ファンド２００７－４－春のおとずれ【愛称：春のおとずれ】	バランス	単位型	4,896円	+17円	1,083百万円	その他	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
システムリバランスオープン	国内株式	追加型	4,816円	+39円	1,080百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・条件付インカム確保型ファンド’０６－１２【愛称：しんわＶロード０６－１２】	バランス	単位型	5,181円	+23円	1,054百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・株価指数参照ファンド２００８－０８【愛称：夢日和】	バランス	単位型	7,536円	+43円	1,051百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・中小型株ファンド	国内株式	追加型	5,766円	+39円	1,001百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
ちば興銀株価指数参照ファンド２００７－７－６５【愛称：初夏のひざし】	バランス	単位型	4,840円	+19円	956百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・ロシア株式オープン	外国株式	追加型	2,221円	0円	948百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・条件付インカム確保型ファンド’０７－０２【愛称：しんわＶロード０７－０２】	バランス	単位型	5,181円	+21円	928百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
タイ王国・利回り株ファンド２００８－３	外国株式	単位型	5,147円	+307円	912百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
エコ・バランス【愛称：海と空】	バランス	追加型	7,687円	-22円	908百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・株価指数参照ファンド’０７－０８【愛称：８月の幸せ便り】	バランス	単位型	5,386円	+23円	900百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株利回りファンド２００２－６	外国株式	単位型	11,406円	+667円	897百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
中国株利回りファンド２００３－３	外国株式	単位型	11,739円	+663円	888百万円	年1回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・日本株グロース・オープン【愛称：勝ち組！】	国内株式	追加型	2,272円	0円	879百万円	年2回	週次レポート月次レポートお申込不可日投資信託説明書（目論見書）運用報告書販売用資料
三井住友・スーパーアクティブ・オープン【愛称：元気！】	国内株式	追加型	1,971円	-3円	863百万円	年2回	週次レポート月次レポー�