三井住友アセットマネジメント

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収益分配金はどこから支払われるのですか?

基準価額のうちの分配可能額(経費控除後の組入れ有価証券の利子・配当等収益、売買益、評価益等)から支払われます。決算日当日には、お支払いした収益分配金額だけ基準価額が下がります。

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