世界高金利債券ファンド
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 （円） |
基準価格 （円） |
|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 15 | 7,499 |
| 2024年3月18日 | 15 | 7,425 |
| 2024年2月19日 | 15 | 7,431 |
| 2024年1月18日 | 15 | 7,371 |
| 2023年12月18日 | 15 | 7,185 |
| 2023年11月20日 | 15 | 7,244 |
| 2023年10月18日 | 15 | 7,005 |
| 2023年9月19日 | 15 | 7,061 |
| 2023年8月18日 | 15 | 6,989 |
| 2023年7月18日 | 15 | 6,950 |
| 2023年6月19日 | 15 | 7,000 |
| 2023年5月18日 | 15 | 6,796 |
| 2023年4月18日 | 15 | 6,697 |
| 2023年3月20日 | 15 | 6,587 |
| 2023年2月20日 | 15 | 6,686 |
| 2023年1月18日 | 15 | 6,732 |
| 2022年12月19日 | 15 | 6,899 |
| 2022年11月18日 | 15 | 6,997 |
| 2022年10月18日 | 15 | 7,026 |
| 2022年9月20日 | 15 | 7,112 |
| 2022年8月18日 | 15 | 7,019 |
| 2022年7月19日 | 15 | 7,015 |
| 2022年6月20日 | 15 | 6,992 |
| 2022年5月18日 | 15 | 6,913 |
| 2022年4月18日 | 15 | 7,136 |
| 2022年3月18日 | 15 | 6,834 |
| 2022年2月18日 | 15 | 6,742 |
| 2022年1月18日 | 15 | 6,872 |
| 2021年12月20日 | 15 | 6,855 |
| 2021年11月18日 | 15 | 7,005 |
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| 2021年10月18日 | 15 | 7,176 |
| 2021年9月21日 | 15 | 6,895 |
| 2021年8月18日 | 15 | 6,897 |
| 2021年7月19日 | 15 | 6,953 |
| 2021年6月18日 | 15 | 7,069 |
| 2021年5月18日 | 15 | 7,102 |
| 2021年4月19日 | 15 | 7,006 |
| 2021年3月18日 | 15 | 7,040 |
| 2021年2月18日 | 15 | 6,913 |
| 2021年1月18日 | 15 | 6,798 |
| 2020年12月18日 | 15 | 6,816 |
| 2020年11月18日 | 15 | 6,684 |
| 2020年10月19日 | 15 | 6,673 |
| 2020年9月18日 | 15 | 6,740 |
| 2020年8月18日 | 15 | 6,798 |
| 2020年7月20日 | 15 | 6,740 |
| 2020年6月18日 | 15 | 6,615 |
| 2020年5月18日 | 15 | 6,310 |
| 2020年4月20日 | 15 | 6,291 |
| 2020年3月18日 | 15 | 6,118 |
| 2020年2月18日 | 15 | 6,883 |
| 2020年1月20日 | 15 | 6,948 |
| 2019年12月18日 | 15 | 6,863 |
| 2019年11月18日 | 15 | 6,773 |
| 2019年10月18日 | 15 | 6,791 |
| 2019年9月18日 | 15 | 6,764 |
| 2019年8月19日 | 15 | 6,706 |
| 2019年7月18日 | 15 | 6,871 |
| 2019年6月18日 | 25 | 6,812 |
| 2019年5月20日 | 25 | 6,857 |
| 2019年4月18日 | 25 | 7,057 |
| 2019年3月18日 | 25 | 7,049 |
| 2019年2月18日 | 25 | 6,961 |
| 2019年1月18日 | 25 | 6,845 |
| 2018年12月18日 | 25 | 6,981 |
| 2018年11月19日 | 25 | 7,001 |
| 2018年10月18日 | 25 | 7,014 |
| 2018年9月18日 | 25 | 7,005 |
| 2018年8月20日 | 25 | 6,972 |
| 2018年7月18日 | 25 | 7,238 |
| 2018年6月18日 | 25 | 7,101 |
| 2018年5月18日 | 25 | 7,177 |
| 2018年4月18日 | 25 | 7,241 |
| 2018年3月19日 | 25 | 7,123 |
| 2018年2月19日 | 25 | 7,254 |
| 2018年1月18日 | 25 | 7,656 |
| 2017年12月18日 | 25 | 7,639 |
| 2017年11月20日 | 25 | 7,566 |
| 2017年10月18日 | 25 | 7,768 |
| 2017年9月19日 | 25 | 7,807 |
| 2017年8月18日 | 25 | 7,625 |
| 2017年7月18日 | 25 | 7,768 |
| 2017年6月19日 | 25 | 7,669 |
| 2017年5月18日 | 25 | 7,574 |
| 2017年4月18日 | 25 | 7,457 |
| 2017年3月21日 | 25 | 7,629 |
| 2017年2月20日 | 25 | 7,687 |
| 2017年1月18日 | 25 | 7,673 |
| 2016年12月19日 | 25 | 7,776 |
| 2016年11月18日 | 25 | 7,409 |
| 2016年10月18日 | 25 | 7,302 |
| 2016年9月20日 | 25 | 7,217 |
| 2016年8月18日 | 25 | 7,193 |
| 2016年7月19日 | 25 | 7,508 |
| 2016年6月20日 | 25 | 7,382 |
| 2016年5月18日 | 25 | 7,565 |
| 2016年4月18日 | 25 | 7,554 |
| 2016年3月18日 | 25 | 7,706 |
| 2016年2月18日 | 25 | 7,650 |
| 2016年1月18日 | 25 | 7,676 |
| 2015年12月18日 | 25 | 8,169 |
| 2015年11月18日 | 25 | 8,274 |
| 2015年10月19日 | 25 | 8,252 |
| 2015年9月18日 | 25 | 8,145 |
| 2015年8月18日 | 25 | 8,580 |
| 2015年7月21日 | 25 | 8,608 |
| 2015年6月18日 | 25 | 8,733 |
| 2015年5月18日 | 25 | 8,776 |
| 2015年4月20日 | 25 | 8,786 |
| 2015年3月18日 | 25 | 8,669 |
| 2015年2月18日 | 25 | 8,757 |
| 2015年1月19日 | 25 | 8,749 |
| 2014年12月18日 | 25 | 8,790 |
| 2014年11月18日 | 25 | 8,889 |
| 2014年10月20日 | 25 | 8,335 |
| 2014年9月18日 | 25 | 8,491 |
| 2014年8月18日 | 25 | 8,310 |
| 2014年7月18日 | 25 | 8,263 |
| 2014年6月18日 | 25 | 8,319 |
| 2014年5月19日 | 25 | 8,300 |
| 2014年4月18日 | 25 | 8,276 |
| 2014年3月18日 | 25 | 8,173 |
| 2014年2月18日 | 25 | 8,123 |
| 2014年1月20日 | 25 | 8,194 |
| 2013年12月18日 | 25 | 8,145 |
| 2013年11月18日 | 25 | 8,024 |
| 2013年10月18日 | 25 | 7,986 |
| 2013年9月18日 | 25 | 7,920 |
| 2013年8月19日 | 25 | 7,798 |
| 2013年7月18日 | 25 | 8,010 |
| 2013年6月18日 | 25 | 7,880 |
| 2013年5月20日 | 25 | 8,699 |
| 2013年4月18日 | 25 | 8,472 |
| 2013年3月18日 | 25 | 8,133 |
| 2013年2月18日 | 25 | 8,146 |
| 2013年1月18日 | 25 | 7,953 |
| 2012年12月18日 | 25 | 7,462 |
| 2012年11月19日 | 25 | 7,138 |
| 2012年10月18日 | 25 | 7,018 |
| 2012年9月18日 | 25 | 6,936 |
| 2012年8月20日 | 25 | 6,913 |
| 2012年7月18日 | 25 | 6,844 |
| 2012年6月18日 | 25 | 6,762 |
| 2012年5月18日 | 25 | 6,658 |
| 2012年4月18日 | 25 | 6,973 |
| 2012年3月19日 | 25 | 7,173 |
| 2012年2月20日 | 25 | 6,898 |
| 2012年1月18日 | 25 | 6,472 |
| 2011年12月19日 | 25 | 6,473 |
| 2011年11月18日 | 25 | 6,466 |
| 2011年10月18日 | 25 | 6,486 |
| 2011年9月20日 | 25 | 6,578 |
| 2011年8月18日 | 25 | 6,726 |
| 2011年7月19日 | 25 | 6,796 |
| 2011年6月20日 | 25 | 6,839 |
| 2011年5月18日 | 25 | 6,897 |
| 2011年4月18日 | 25 | 6,997 |
| 2011年3月18日 | 25 | 6,656 |
| 2011年2月18日 | 25 | 6,818 |
| 2011年1月18日 | 25 | 6,791 |
| 2010年12月20日 | 40 | 6,787 |
| 2010年11月18日 | 40 | 6,887 |
| 2010年10月18日 | 40 | 6,890 |
| 2010年9月21日 | 40 | 7,026 |
| 2010年8月18日 | 40 | 6,961 |
| 2010年7月20日 | 40 | 6,876 |
| 2010年6月18日 | 40 | 7,087 |
| 2010年5月18日 | 40 | 7,195 |
| 2010年4月19日 | 40 | 7,358 |
| 2010年3月18日 | 40 | 7,254 |
| 2010年2月18日 | 40 | 7,169 |
| 2010年1月18日 | 60 | 7,330 |
| 2009年12月18日 | 60 | 7,137 |
| 2009年11月18日 | 60 | 7,354 |
| 2009年10月19日 | 60 | 7,482 |
| 2009年9月18日 | 60 | 7,393 |
| 2009年8月18日 | 60 | 7,369 |
| 2009年7月21日 | 60 | 7,235 |
| 2009年6月18日 | 60 | 7,275 |
| 2009年5月18日 | 60 | 7,017 |
| 2009年4月20日 | 60 | 7,167 |
| 2009年3月18日 | 60 | 6,806 |
| 2009年2月18日 | 60 | 6,305 |
| 2009年1月19日 | 70 | 6,487 |
| 2008年12月18日 | 70 | 6,417 |
| 2008年11月18日 | 70 | 6,523 |
| 2008年10月20日 | 70 | 7,287 |
| 2008年9月18日 | 70 | 8,450 |
| 2008年8月18日 | 70 | 9,374 |
| 2008年7月18日 | 70 | 9,437 |
| 2008年6月18日 | 70 | 9,466 |
| 2008年5月19日 | 70 | 9,416 |
| 2008年4月18日 | 70 | 9,336 |
| 2008年3月18日 | 70 | 8,899 |
| 2008年2月18日 | 70 | 9,652 |
| 2008年1月18日 | 70 | 9,558 |
| 2007年12月18日 | 140 | 10,040 |
| 2007年11月19日 | 70 | 10,180 |
| 2007年10月18日 | 70 | 10,592 |
| 2007年9月18日 | 70 | 10,205 |
| 2007年8月20日 | 70 | 9,880 |
| 2007年7月18日 | 70 | 10,868 |
| 2007年6月18日 | 140 | 10,805 |
| 2007年5月18日 | 60 | 10,842 |
| 2007年4月18日 | 60 | 10,669 |
| 2007年3月19日 | 60 | 10,358 |
| 2007年2月19日 | 60 | 10,596 |
| 2007年1月18日 | 60 | 10,670 |
| 2006年12月18日 | 120 | 10,553 |
| 2006年11月20日 | 60 | 10,528 |
| 2006年10月18日 | 60 | 10,469 |
| 2006年9月19日 | 60 | 10,477 |
| 2006年8月18日 | 0 | 10,366 |
| 2006年7月18日 | 0 | 10,165 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
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