ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2024年4月12日	30	10,441
2024年3月12日	30	10,106
2024年2月13日	30	10,090
2024年1月12日	30	9,887
2023年12月12日	30	9,762
2023年11月13日	30	9,700
2023年10月12日	30	9,363
2023年9月12日	30	9,363
2023年8月14日	30	9,368
2023年7月12日	30	9,071
2023年6月12日	30	9,053
2023年5月12日	30	9,014
2023年4月12日	30	9,090
2023年3月13日	30	9,106
2023年2月13日	30	9,171
2023年1月12日	30	9,358
2022年12月12日	30	9,363
2022年11月14日	30	8,895
2022年10月12日	30	9,046
2022年9月12日	30	9,761
2022年8月12日	30	9,622
2022年7月12日	30	9,494
2022年6月13日	30	9,768
2022年5月12日	30	9,588
2022年4月12日	30	10,155
2022年3月14日	30	9,520
2022年2月14日	30	10,187
2022年1月12日	30	10,371
2021年12月13日	30	10,352
2021年11月12日	30	10,481

2021年10月12日	30	10,190
2021年9月13日	30	10,253
2021年8月12日	30	10,130
2021年7月12日	30	10,108
2021年6月14日	30	10,232
2021年5月12日	30	9,948
2021年4月12日	30	9,756
2021年3月12日	30	9,756
2021年2月12日	30	9,805
2021年1月12日	30	9,639
2020年12月14日	30	9,518
2020年11月12日	30	9,314
2020年10月12日	30	9,165
2020年9月14日	30	9,097
2020年8月12日	30	8,969
2020年7月13日	30	8,631
2020年6月12日	30	8,464
2020年5月12日	40	8,003
2020年4月13日	40	7,900
2020年3月12日	40	8,591
2020年2月12日	40	9,575
2020年1月14日	40	9,599
2019年12月12日	40	9,178
2019年11月12日	40	9,276
2019年10月15日	40	9,157
2019年9月12日	40	9,103
2019年8月13日	70	8,898
2019年7月12日	70	9,459
2019年6月12日	70	9,328
2019年5月13日	70	9,403
2019年4月12日	70	9,790
2019年3月12日	70	9,704
2019年2月12日	70	9,489
2019年1月15日	70	9,243
2018年12月12日	70	9,335
2018年11月12日	70	9,398
2018年10月12日	70	9,453
2018年9月12日	70	9,397
2018年8月13日	70	9,586
2018年7月12日	70	9,928
2018年6月12日	70	10,243
2018年5月14日	70	10,446
2018年4月12日	70	10,568
2018年3月12日	70	10,491
2018年2月13日	70	10,689
2018年1月12日	70	10,935
2017年12月12日	70	10,918
2017年11月13日	70	10,875
2017年10月12日	70	11,002
2017年9月12日	70	10,838
2017年8月14日	70	10,560
2017年7月12日	70	10,770
2017年6月12日	70	10,508
2017年5月12日	70	10,581
2017年4月12日	70	10,181
2017年3月13日	70	10,553
2017年2月13日	70	10,553
2017年1月12日	70	10,619
2016年12月12日	70	10,358
2016年11月14日	70	9,940
2016年10月12日	70	10,038
2016年9月12日	70	10,061
2016年8月12日	70	10,018
2016年7月12日	70	10,004
2016年6月13日	70	10,335
2016年5月12日	70	10,503
2016年4月12日	70	10,400
2016年3月14日	70	10,764
2016年2月12日	70	10,198
2016年1月12日	70	10,556
2015年12月14日	70	11,050
2015年11月12日	70	11,634
2015年10月13日	70	11,445
2015年9月14日	70	11,352
2015年8月12日	70	11,906
2015年7月13日	70	12,304
2015年6月12日	70	12,420
2015年5月12日	70	12,330
2015年4月13日	70	12,363
2015年3月12日	70	12,180
2015年2月12日	70	12,143
2015年1月13日	70	11,941
2014年12月12日	70	12,077
2014年11月12日	70	11,941
2014年10月14日	70	11,302
2014年9月12日	70	11,348
2014年8月12日	70	10,781
2014年7月14日	70	10,847
2014年6月12日	70	10,910
2014年5月12日	70	10,749
2014年4月14日	70	10,631
2014年3月12日	70	10,658
2014年2月12日	70	10,601
2014年1月14日	70	10,800
2013年12月12日	70	10,653
2013年11月12日	70	10,344
2013年10月15日	70	10,331
2013年9月12日	70	10,227
2013年8月12日	70	10,149
2013年7月12日	70	10,328
2013年6月12日	70	10,351
2013年5月13日	70	11,621
2013年4月12日	70	11,291
2013年3月12日	70	10,803
2013年2月12日	70	10,550
2013年1月15日	70	10,299
2012年12月12日	70	9,488
2012年11月12日	70	9,123
2012年10月12日	70	9,003
2012年9月12日	70	8,870
2012年8月13日	70	8,829
2012年7月12日	70	8,867
2012年6月12日	70	8,633
2012年5月14日	70	8,862
2012年4月12日	70	8,954
2012年3月12日	70	9,252
2012年2月13日	70	8,651
2012年1月12日	70	8,394
2011年12月12日	70	8,427
2011年11月14日	70	8,596
2011年10月12日	70	8,230
2011年9月12日	70	8,724
2011年8月12日	70	8,583
2011年7月12日	70	8,975
2011年6月13日	70	9,009
2011年5月12日	70	9,192
2011年4月12日	70	9,527
2011年3月14日	70	9,151
2011年2月14日	70	9,274
2011年1月12日	70	9,504
2010年12月13日	70	9,525
2010年11月12日	70	9,739
2010年10月12日	60	9,711
2010年9月13日	60	9,645
2010年8月12日	60	9,798
2010年7月12日	60	9,835
2010年6月14日	60	9,969
2010年5月12日	60	10,261
2010年4月12日	55	10,535
2010年3月12日	55	10,157
2010年2月12日	55	9,827
2010年1月12日	55	10,257

基準価額は分配落後の金額です。

当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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