ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 （円） |
基準価格 （円） |
|---|---|---|
| 2024年4月12日 | 10 | 5,695 |
| 2024年3月12日 | 10 | 5,572 |
| 2024年2月13日 | 10 | 5,518 |
| 2024年1月12日 | 10 | 5,491 |
| 2023年12月12日 | 10 | 5,350 |
| 2023年11月13日 | 10 | 5,190 |
| 2023年10月12日 | 10 | 5,074 |
| 2023年9月12日 | 10 | 5,117 |
| 2023年8月14日 | 10 | 5,160 |
| 2023年7月12日 | 10 | 5,072 |
| 2023年6月12日 | 10 | 5,073 |
| 2023年5月12日 | 10 | 4,894 |
| 2023年4月12日 | 10 | 4,847 |
| 2023年3月13日 | 10 | 4,836 |
| 2023年2月13日 | 10 | 5,004 |
| 2023年1月12日 | 10 | 5,048 |
| 2022年12月12日 | 10 | 5,094 |
| 2022年11月14日 | 10 | 4,826 |
| 2022年10月12日 | 10 | 4,676 |
| 2022年9月12日 | 10 | 5,309 |
| 2022年8月12日 | 10 | 5,296 |
| 2022年7月12日 | 10 | 4,937 |
| 2022年6月13日 | 10 | 5,318 |
| 2022年5月12日 | 10 | 5,196 |
| 2022年4月12日 | 10 | 5,560 |
| 2022年3月14日 | 10 | 5,127 |
| 2022年2月14日 | 10 | 5,396 |
| 2022年1月12日 | 10 | 5,517 |
| 2021年12月13日 | 10 | 5,505 |
| 2021年11月12日 | 10 | 5,743 |
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| 2021年10月12日 | 10 | 5,604 |
| 2021年9月13日 | 10 | 5,683 |
| 2021年8月12日 | 10 | 5,656 |
| 2021年7月12日 | 10 | 5,734 |
| 2021年6月14日 | 10 | 5,896 |
| 2021年5月12日 | 10 | 5,860 |
| 2021年4月12日 | 10 | 5,709 |
| 2021年3月12日 | 10 | 5,760 |
| 2021年2月12日 | 10 | 5,728 |
| 2021年1月12日 | 10 | 5,633 |
| 2020年12月14日 | 10 | 5,512 |
| 2020年11月12日 | 10 | 5,273 |
| 2020年10月12日 | 10 | 5,213 |
| 2020年9月14日 | 10 | 5,328 |
| 2020年8月12日 | 10 | 5,255 |
| 2020年7月13日 | 10 | 4,956 |
| 2020年6月12日 | 10 | 4,861 |
| 2020年5月12日 | 30 | 4,358 |
| 2020年4月13日 | 30 | 4,168 |
| 2020年3月12日 | 30 | 4,671 |
| 2020年2月12日 | 30 | 5,403 |
| 2020年1月14日 | 30 | 5,528 |
| 2019年12月12日 | 30 | 5,366 |
| 2019年11月12日 | 30 | 5,412 |
| 2019年10月15日 | 30 | 5,361 |
| 2019年9月12日 | 30 | 5,418 |
| 2019年8月13日 | 50 | 5,238 |
| 2019年7月12日 | 50 | 5,597 |
| 2019年6月12日 | 50 | 5,550 |
| 2019年5月13日 | 50 | 5,606 |
| 2019年4月12日 | 50 | 5,864 |
| 2019年3月12日 | 50 | 5,763 |
| 2019年2月12日 | 50 | 5,707 |
| 2019年1月15日 | 50 | 5,654 |
| 2018年12月12日 | 50 | 5,847 |
| 2018年11月12日 | 50 | 5,974 |
| 2018年10月12日 | 50 | 5,866 |
| 2018年9月12日 | 50 | 5,835 |
| 2018年8月13日 | 50 | 6,106 |
| 2018年7月12日 | 50 | 6,268 |
| 2018年6月12日 | 80 | 6,388 |
| 2018年5月14日 | 80 | 6,436 |
| 2018年4月12日 | 80 | 6,682 |
| 2018年3月12日 | 80 | 6,807 |
| 2018年2月13日 | 80 | 6,976 |
| 2018年1月12日 | 80 | 7,411 |
| 2017年12月12日 | 80 | 7,272 |
| 2017年11月13日 | 80 | 7,453 |
| 2017年10月12日 | 80 | 7,612 |
| 2017年9月12日 | 80 | 7,719 |
| 2017年8月14日 | 80 | 7,568 |
| 2017年7月12日 | 80 | 7,664 |
| 2017年6月12日 | 80 | 7,437 |
| 2017年5月12日 | 80 | 7,495 |
| 2017年4月12日 | 80 | 7,363 |
| 2017年3月13日 | 80 | 7,740 |
| 2017年2月13日 | 80 | 7,885 |
| 2017年1月12日 | 80 | 7,764 |
| 2016年12月12日 | 80 | 7,712 |
| 2016年11月14日 | 80 | 7,438 |
| 2016年10月12日 | 80 | 7,438 |
| 2016年9月12日 | 80 | 7,480 |
| 2016年8月12日 | 80 | 7,551 |
| 2016年7月12日 | 80 | 7,471 |
| 2016年6月13日 | 80 | 7,493 |
| 2016年5月12日 | 80 | 7,557 |
| 2016年4月12日 | 80 | 7,685 |
| 2016年3月14日 | 80 | 7,966 |
| 2016年2月12日 | 100 | 7,180 |
| 2016年1月12日 | 100 | 7,542 |
| 2015年12月14日 | 100 | 8,124 |
| 2015年11月12日 | 100 | 8,272 |
| 2015年10月13日 | 100 | 8,510 |
| 2015年9月14日 | 100 | 8,258 |
| 2015年8月12日 | 100 | 8,951 |
| 2015年7月13日 | 100 | 9,082 |
| 2015年6月12日 | 100 | 9,588 |
| 2015年5月12日 | 100 | 9,800 |
| 2015年4月13日 | 100 | 9,629 |
| 2015年3月12日 | 100 | 9,464 |
| 2015年2月12日 | 100 | 9,626 |
| 2015年1月13日 | 100 | 10,036 |
| 2014年12月12日 | 100 | 10,324 |
| 2014年11月12日 | 100 | 10,692 |
| 2014年10月14日 | 100 | 10,214 |
| 2014年9月12日 | 100 | 10,749 |
| 2014年8月12日 | 100 | 10,413 |
| 2014年7月14日 | 100 | 10,641 |
| 2014年6月12日 | 100 | 10,723 |
| 2014年5月12日 | 100 | 10,554 |
| 2014年4月14日 | 100 | 10,564 |
| 2014年3月12日 | 100 | 10,171 |
| 2014年2月12日 | 100 | 10,066 |
| 2014年1月14日 | 100 | 10,276 |
| 2013年12月12日 | 100 | 10,181 |
| 2013年11月12日 | 100 | 10,286 |
| 2013年10月15日 | 100 | 10,381 |
| 2013年9月12日 | 100 | 10,171 |
| 2013年8月12日 | 100 | 10,019 |
| 2013年7月12日 | 100 | 10,177 |
| 2013年6月12日 | 100 | 10,495 |
| 2013年5月13日 | 100 | 12,556 |
| 2013年4月12日 | 100 | 12,965 |
| 2013年3月12日 | 100 | 12,104 |
| 2013年2月12日 | 100 | 11,861 |
| 2013年1月15日 | 100 | 11,857 |
| 2012年12月12日 | 100 | 10,898 |
| 2012年11月12日 | 100 | 10,347 |
| 2012年10月12日 | 100 | 10,151 |
| 2012年9月12日 | 100 | 10,180 |
| 2012年8月13日 | 100 | 10,273 |
| 2012年7月12日 | 100 | 9,998 |
| 2012年6月12日 | 100 | 9,471 |
| 2012年5月14日 | 100 | 9,816 |
| 2012年4月12日 | 100 | 10,142 |
| 2012年3月12日 | 100 | 10,736 |
| 2012年2月13日 | 100 | 10,048 |
| 2012年1月12日 | 100 | 9,405 |
| 2011年12月12日 | 100 | 9,435 |
| 2011年11月14日 | 100 | 9,486 |
| 2011年10月12日 | 100 | 8,981 |
| 2011年9月12日 | 100 | 10,058 |
| 2011年8月12日 | 100 | 9,667 |
| 2011年7月12日 | 100 | 10,593 |
| 2011年6月13日 | 100 | 10,527 |
| 2011年5月12日 | 100 | 10,857 |
| 2011年4月12日 | 100 | 11,039 |
| 2011年3月14日 | 100 | 10,172 |
| 2011年2月14日 | 100 | 10,275 |
| 2011年1月12日 | 100 | 10,290 |
| 2010年12月13日 | 100 | 10,383 |
| 2010年11月12日 | 100 | 10,686 |
| 2010年10月12日 | 90 | 10,451 |
| 2010年9月13日 | 90 | 9,927 |
| 2010年8月12日 | 90 | 9,802 |
| 2010年7月12日 | 90 | 9,559 |
| 2010年6月14日 | 90 | 9,466 |
| 2010年5月12日 | 90 | 10,214 |
| 2010年4月12日 | 75 | 10,829 |
| 2010年3月12日 | 75 | 10,256 |
| 2010年2月12日 | 75 | 9,631 |
| 2010年1月12日 | 75 | 10,524 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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