三井住友・公益債券投信(毎月決算型)
分配金一覧
決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
---|---|---|
2024年4月15日 | 20 | 6,669 |
2024年3月15日 | 20 | 6,746 |
2024年2月15日 | 20 | 6,763 |
2024年1月15日 | 20 | 6,891 |
2023年12月15日 | 20 | 6,921 |
2023年11月15日 | 20 | 6,672 |
2023年10月16日 | 20 | 6,626 |
2023年9月15日 | 20 | 6,761 |
2023年8月15日 | 20 | 6,809 |
2023年7月18日 | 20 | 6,922 |
2023年6月15日 | 20 | 6,941 |
2023年5月15日 | 20 | 7,078 |
2023年4月17日 | 20 | 7,133 |
2023年3月15日 | 20 | 7,050 |
2023年2月15日 | 20 | 7,159 |
2023年1月16日 | 20 | 7,252 |
2022年12月15日 | 20 | 7,228 |
2022年11月15日 | 20 | 6,995 |
2022年10月17日 | 20 | 6,838 |
2022年9月15日 | 20 | 7,298 |
2022年8月15日 | 20 | 7,624 |
2022年7月15日 | 20 | 7,475 |
2022年6月15日 | 20 | 7,451 |
2022年5月16日 | 20 | 7,682 |
2022年4月15日 | 30 | 7,962 |
2022年3月15日 | 30 | 8,105 |
2022年2月15日 | 30 | 8,471 |
2022年1月17日 | 30 | 8,783 |
2021年12月15日 | 30 | 8,963 |
2021年11月15日 | 30 | 9,034 |
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2021年10月15日 | 30 | 9,073 |
2021年9月15日 | 30 | 9,217 |
2021年8月16日 | 30 | 9,238 |
2021年7月15日 | 30 | 9,236 |
2021年6月15日 | 30 | 9,172 |
2021年5月17日 | 30 | 9,105 |
2021年4月15日 | 30 | 9,146 |
2021年3月15日 | 30 | 9,066 |
2021年2月15日 | 30 | 9,324 |
2021年1月15日 | 30 | 9,407 |
2020年12月15日 | 30 | 9,477 |
2020年11月16日 | 30 | 9,371 |
2020年10月15日 | 30 | 9,372 |
2020年9月15日 | 30 | 9,391 |
2020年8月17日 | 30 | 9,424 |
2020年7月15日 | 30 | 9,413 |
2020年6月15日 | 30 | 9,268 |
2020年5月15日 | 30 | 9,045 |
2020年4月15日 | 30 | 9,011 |
2020年3月16日 | 30 | 8,949 |
2020年2月17日 | 30 | 9,499 |
2020年1月15日 | 30 | 9,371 |
2019年12月16日 | 30 | 9,386 |
2019年11月15日 | 30 | 9,360 |
2019年10月15日 | 30 | 9,399 |
2019年9月17日 | 30 | 9,396 |
2019年8月15日 | 30 | 9,566 |
2019年7月16日 | 30 | 9,325 |
2019年6月17日 | 30 | 9,235 |
2019年5月15日 | 30 | 9,140 |
2019年4月15日 | 30 | 9,133 |
2019年3月15日 | 30 | 9,043 |
2019年2月15日 | 30 | 9,039 |
2019年1月15日 | 30 | 8,882 |
2018年12月17日 | 30 | 8,903 |
2018年11月15日 | 30 | 8,940 |
2018年10月15日 | 30 | 9,062 |
2018年9月18日 | 30 | 9,180 |
2018年8月15日 | 30 | 9,248 |
2018年7月17日 | 30 | 9,271 |
2018年6月15日 | 30 | 9,286 |
2018年5月15日 | 30 | 9,367 |
2018年4月16日 | 30 | 9,491 |
2018年3月15日 | 30 | 9,548 |
2018年2月15日 | 30 | 9,577 |
2018年1月15日 | 30 | 9,768 |
2017年12月15日 | 30 | 9,834 |
2017年11月15日 | 30 | 9,794 |
2017年10月16日 | 30 | 9,844 |
2017年9月15日 | 30 | 9,838 |
2017年8月15日 | 30 | 9,887 |
2017年7月18日 | 30 | 9,839 |
2017年6月15日 | 30 | 9,921 |
2017年5月15日 | 30 | 9,820 |
2017年4月17日 | 30 | 9,848 |
2017年3月15日 | 30 | 9,745 |
2017年2月15日 | 30 | 9,802 |
2017年1月16日 | 30 | 9,842 |
2016年12月15日 | 30 | 9,765 |
2016年11月15日 | 30 | 9,815 |
2016年10月17日 | 30 | 10,079 |
2016年9月15日 | 30 | 10,143 |
2016年8月15日 | 30 | 10,317 |
2016年7月15日 | 30 | 10,230 |
2016年6月15日 | 30 | 10,028 |
2016年5月16日 | 30 | 9,938 |
2016年4月15日 | 30 | 9,882 |
2016年3月15日 | 30 | 9,683 |
2016年2月15日 | 30 | 9,570 |
2016年1月15日 | 30 | 9,604 |
2015年12月15日 | 30 | 9,692 |
2015年11月16日 | 30 | 9,769 |
2015年10月15日 | 30 | 9,907 |
2015年9月15日 | 30 | 9,923 |
2015年8月17日 | 30 | 10,038 |
2015年7月15日 | 30 | 9,995 |
2015年6月15日 | 30 | 10,116 |
2015年5月15日 | 30 | 10,262 |
2015年4月15日 | 30 | 10,578 |
2015年3月16日 | 30 | 10,509 |
2015年2月16日 | 30 | 10,575 |
2015年1月15日 | 30 | 10,614 |
2014年12月15日 | 30 | 10,523 |
2014年11月17日 | 30 | 10,472 |
2014年10月15日 | 30 | 10,545 |
2014年9月16日 | 30 | 10,435 |
2014年8月15日 | 30 | 10,504 |
2014年7月15日 | 30 | 10,474 |
2014年6月16日 | 30 | 10,463 |
2014年5月15日 | 30 | 10,494 |
2014年4月15日 | 30 | 10,408 |
2014年3月17日 | 30 | 10,333 |
2014年2月17日 | 30 | 10,277 |
2014年1月15日 | 30 | 10,249 |
2013年12月16日 | 30 | 10,189 |
2013年11月15日 | 30 | 10,198 |
2013年10月15日 | 30 | 10,158 |
2013年9月17日 | 30 | 10,083 |
2013年8月15日 | 30 | 10,195 |
2013年7月16日 | 30 | 10,246 |
2013年6月17日 | 30 | 10,395 |
2013年5月15日 | 30 | 10,656 |
2013年4月15日 | 30 | 10,661 |
2013年3月15日 | 30 | 10,490 |
2013年2月15日 | 30 | 10,483 |
2013年1月15日 | 30 | 10,634 |
2012年12月17日 | 30 | 10,641 |
2012年11月15日 | 30 | 10,728 |
2012年10月15日 | 30 | 10,724 |
2012年9月18日 | 30 | 10,549 |
2012年8月15日 | 30 | 10,560 |
2012年7月17日 | 30 | 10,564 |
2012年6月15日 | 30 | 10,334 |
2012年5月15日 | 30 | 10,402 |
2012年4月16日 | 30 | 10,359 |
2012年3月15日 | 30 | 10,265 |
2012年2月15日 | 30 | 10,337 |
2012年1月16日 | 30 | 10,279 |
2011年12月15日 | 30 | 10,190 |
2011年11月15日 | 30 | 10,313 |
2011年10月17日 | 30 | 10,110 |
2011年9月15日 | 30 | 10,222 |
2011年8月15日 | 30 | 10,206 |
2011年7月15日 | 30 | 10,070 |
2011年6月15日 | 30 | 10,071 |
2011年5月16日 | 30 | 10,102 |
2011年4月15日 | 30 | 9,959 |
2011年3月15日 | 0 | 9,992 |
2011年2月15日 | 0 | 9,938 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
- 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
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