三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 （円） |
基準価格 （円） |
|---|---|---|
| 2024年2月26日 | 20 | 7,984 |
| 2024年1月26日 | 20 | 7,989 |
| 2023年12月26日 | 20 | 7,985 |
| 2023年11月27日 | 20 | 7,959 |
| 2023年10月26日 | 20 | 7,941 |
| 2023年9月26日 | 20 | 8,018 |
| 2023年8月28日 | 20 | 7,966 |
| 2023年7月26日 | 20 | 7,957 |
| 2023年6月26日 | 20 | 7,886 |
| 2023年5月26日 | 20 | 7,820 |
| 2023年4月26日 | 20 | 7,907 |
| 2023年3月27日 | 20 | 7,860 |
| 2023年2月27日 | 20 | 7,978 |
| 2023年1月26日 | 20 | 7,981 |
| 2022年12月26日 | 20 | 7,854 |
| 2022年11月28日 | 20 | 7,885 |
| 2022年10月26日 | 20 | 7,838 |
| 2022年9月26日 | 20 | 7,955 |
| 2022年8月26日 | 20 | 8,129 |
| 2022年7月26日 | 20 | 7,992 |
| 2022年6月27日 | 20 | 8,020 |
| 2022年5月26日 | 20 | 8,097 |
| 2022年4月26日 | 20 | 8,444 |
| 2022年3月28日 | 20 | 8,411 |
| 2022年2月28日 | 20 | 8,495 |
| 2022年1月26日 | 20 | 8,593 |
| 2021年12月27日 | 20 | 8,579 |
| 2021年11月26日 | 20 | 8,595 |
| 2021年10月26日 | 20 | 8,621 |
| 2021年9月27日 | 20 | 8,631 |
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| 2021年8月26日 | 20 | 8,600 |
| 2021年7月26日 | 20 | 8,606 |
| 2021年6月28日 | 20 | 8,628 |
| 2021年5月26日 | 20 | 8,621 |
| 2021年4月26日 | 20 | 8,609 |
| 2021年3月26日 | 20 | 8,603 |
| 2021年2月26日 | 20 | 8,626 |
| 2021年1月26日 | 20 | 8,627 |
| 2020年12月28日 | 20 | 8,546 |
| 2020年11月26日 | 20 | 8,485 |
| 2020年10月26日 | 20 | 8,377 |
| 2020年9月28日 | 20 | 8,338 |
| 2020年8月26日 | 20 | 8,341 |
| 2020年7月27日 | 20 | 8,289 |
| 2020年6月26日 | 20 | 8,210 |
| 2020年5月26日 | 20 | 7,985 |
| 2020年4月27日 | 20 | 7,813 |
| 2020年3月26日 | 20 | 7,216 |
| 2020年2月26日 | 20 | 8,799 |
| 2020年1月27日 | 20 | 8,886 |
| 2019年12月26日 | 20 | 8,878 |
| 2019年11月26日 | 20 | 8,763 |
| 2019年10月28日 | 20 | 8,752 |
| 2019年9月26日 | 20 | 8,851 |
| 2019年8月26日 | 20 | 8,832 |
| 2019年7月26日 | 20 | 8,905 |
| 2019年6月26日 | 20 | 8,923 |
| 2019年5月27日 | 20 | 8,964 |
| 2019年4月26日 | 20 | 9,014 |
| 2019年3月26日 | 20 | 8,930 |
| 2019年2月26日 | 20 | 8,966 |
| 2019年1月28日 | 20 | 8,905 |
| 2018年12月26日 | 20 | 8,782 |
| 2018年11月26日 | 20 | 9,055 |
| 2018年10月26日 | 20 | 9,164 |
| 2018年9月26日 | 20 | 9,193 |
| 2018年8月27日 | 20 | 9,185 |
| 2018年7月26日 | 20 | 9,190 |
| 2018年6月26日 | 20 | 9,202 |
| 2018年5月28日 | 20 | 9,238 |
| 2018年4月26日 | 20 | 9,278 |
| 2018年3月26日 | 20 | 9,291 |
| 2018年2月26日 | 20 | 9,319 |
| 2018年1月26日 | 20 | 9,339 |
| 2017年12月26日 | 20 | 9,331 |
| 2017年11月27日 | 20 | 9,337 |
| 2017年10月26日 | 20 | 9,371 |
| 2017年9月26日 | 20 | 9,359 |
| 2017年8月28日 | 20 | 9,365 |
| 2017年7月26日 | 20 | 9,414 |
| 2017年6月26日 | 20 | 9,394 |
| 2017年5月26日 | 20 | 9,442 |
| 2017年4月26日 | 20 | 9,445 |
| 2017年3月27日 | 20 | 9,433 |
| 2017年2月27日 | 20 | 9,473 |
| 2017年1月26日 | 20 | 9,480 |
| 2016年12月26日 | 20 | 9,490 |
| 2016年11月28日 | 20 | 9,443 |
| 2016年10月26日 | 20 | 9,473 |
| 2016年9月26日 | 20 | 9,468 |
| 2016年8月26日 | 20 | 9,452 |
| 2016年7月26日 | 20 | 9,448 |
| 2016年6月27日 | 20 | 9,372 |
| 2016年5月26日 | 20 | 9,441 |
| 2016年4月26日 | 20 | 9,437 |
| 2016年3月28日 | 20 | 9,355 |
| 2016年2月26日 | 20 | 9,165 |
| 2016年1月26日 | 20 | 9,270 |
| 2015年12月28日 | 20 | 9,380 |
| 2015年11月26日 | 20 | 9,493 |
| 2015年10月26日 | 20 | 9,627 |
| 2015年9月28日 | 20 | 9,701 |
| 2015年8月26日 | 20 | 9,723 |
| 2015年7月27日 | 20 | 9,830 |
| 2015年6月26日 | 20 | 9,855 |
| 2015年5月26日 | 20 | 9,889 |
| 2015年4月27日 | 20 | 9,911 |
| 2015年3月26日 | 20 | 9,871 |
| 2015年2月26日 | 20 | 9,867 |
| 2015年1月26日 | 20 | 9,764 |
| 2014年12月26日 | 20 | 9,764 |
| 2014年11月26日 | 20 | 9,900 |
| 2014年10月27日 | 20 | 9,857 |
| 2014年9月26日 | 20 | 9,907 |
| 2014年8月26日 | 20 | 9,976 |
| 2014年7月28日 | 20 | 10,018 |
| 2014年6月26日 | 20 | 10,036 |
| 2014年5月26日 | 20 | 10,035 |
| 2014年4月28日 | 20 | 10,004 |
| 2014年3月26日 | 10 | 10,049 |
| 2014年2月26日 | 10 | 10,050 |
| 2014年1月27日 | 10 | 10,065 |
| 2013年12月26日 | 10 | 10,022 |
| 2013年11月26日 | 0 | 10,011 |
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