約14年半の運用実績+好調なパフォーマンス

皆さまの資産形成に貢献できる商品か、目で見て確かめてください!

当ファンドは2004年6月22日に設定されて以来、132.6%の騰落率を記録し、
TOPIX(同期間、34.5%)を大きく上回るパフォーマンスを誇ります(2019年1月末時点)。

“市場”を大きく上回るパフォーマンス

設定来のパフォーマンス推移
  • (注1)データは2004年6月21日(設定日の前日)〜2019年1月末。TOPIXは2004年6月21日を10,000として指数化。
  • (注2)当ファンドは税引前分配金再投資基準価額(1万口当たり、信託報酬控除後)。
  • (注3)税引前分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
  • (注4)参考指数TOPIXは運用上の目標となるベンチマークではありません。
  • ※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
  • ※ファンド購入時には、購入時手数料がかかる場合があります。また、換金時にも費用・税金がかかる場合があります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
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好調なパフォーマンスの秘訣は”中小型株の銘柄選択”

「高配当銘柄」によるポートフォリオの構築では中小型株の銘柄選択が重要です。
配当利回りが2.5%以上である銘柄の数は、時価総額1,000億円以上が245銘柄、
時価総額50億円以上1000億円未満が694銘柄となっています(2019年1月時点)。

東証1部・2部上場株式時価総額別配当利回り分布
  • (注)データは、2019年1月末現在
  • (出所)QUICKのデータを基に作成
  • ※上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

中小型株はその数や情報開示の面で、銘柄を選別していくことは
決して簡単なことではありません…

そこで!

中小型株の運用に定評のある
ファンドマネージャーが当ファンドを担当

豊富な運用経験と国内中小型株において優れた運用成績に定評があり、
三井住友・中小型株ファンドや三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンも担当しています。

三井住友DSアセットマネジメント 株式運用第一部 バリューチーム シニアファンドマネージャー 木村忠央

<運用担当者の”思い”がこもったメッセージをご覧ください>

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受賞歴

当ファンドの高いパフォーマンスは外部の評価機関に高く評価されています。
第三者の客観的な観点から見ても当ファンドは皆さまの資産形成に役立つ商品であることがわかります。

  • モーニングスターアワード ファンド オブ ザ イヤー 2018
  • モーニングスターアワード
    ファンド オブ ザ イヤー 2018
  • 優秀ファンド賞
  • 国内株式型 部門
  • モーニングスターアワード ファンド オブ ザ イヤー 2017
  • モーニングスターアワード
    ファンド オブ ザ イヤー 2017
  • 最優秀ファンド賞
  • 国内株式中小型 部門
  • モーニングスターアワード/
    ファンド オブ ザ イヤー 2016
  • 優秀ファンド賞
  • 国内株式中小型 部門
  • トムソン・ロイター
    リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018
    投資信託部門
  • 最優秀ファンド賞
  • 分類:株式型 日本 インカム
    [評価期間3年、5年および10年]
  • トムソン・ロイター
    リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017
    投資信託部門
  • 最優秀ファンド賞
  • 分類:株式型 日本 インカム
    [評価期間5年および10年]
  • リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2016
    投資信託部門
  • 最優秀ファンド賞
  • 分類:株式型 日本 インカム
    [評価期間3年および5年]

受賞歴に関する注意事項は
こちらをご確認ください。

  • Morningstar Award “Fund of the Year 2018”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
    当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2018年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国内株式型 部門は、2018年12月末において当該部門に属するファンド871本の中から選考されました。
  • Morningstar Award “Fund of the Year 2017”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
    当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2017年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国内株式中小型 部門は、2017年12月末において当該部門に属するファンド243本の中から選考されました。
  • Morningstar Award “Fund of the Year 2016”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
    当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国内株式中小型 部門は、2016年12月末において当該部門に属するファンド250本の中から選考されました。
  • トムソン・ロイターリッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイターリッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイター リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
  • ※上記評価機関の評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
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日本株の運用に強い三井住友DSアセットマネジメント

日本株の運用に強い三井住友DSアセットマネジメント

三井住友DSアセットマネジメント
代表取締役社長 兼 CEO
松下隆史に聞く

「日本株運用の強みを活かし、お客さまのQOL(Quality of Life)を高める運用サービスを提供していきます」
当社社長の松下より資産運用に対するパッションを皆さまにお届けいたします。

動画作成:2017年9月24日

  • ※三井住友・配当フォーカスオープンについて、第三者機関の評価を引用しておりますが、同評価は過去一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではないことにご留意ください。

基準日:2019年3月20日

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